Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX)
Информация о фонде
US8085092851
808509285
27 мар. 2008 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SWKRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout показал доход в 2.58% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.
SWKRX
2.58%
-0.97%
0.20%
8.41%
2.18%
1.95%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-1.00%
-4.87%
8.34%
14.11%
10.27%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWKRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49% | 2.17% | 0.29% | -1.36% | 2.58% | ||||||||
| 2024 | -0.50% | -0.10% | 2.00% | -3.16% | 2.46% | 0.00% | 4.13% | 2.52% | 1.61% | -2.63% | 1.55% | -3.54% | 4.09% |
| 2023 | 4.70% | -3.04% | 0.72% | 0.91% | -2.72% | 2.60% | 1.93% | -1.70% | -3.18% | -2.55% | 6.02% | 5.18% | 8.55% |
| 2022 | -2.69% | -1.83% | -1.34% | -4.29% | 0.72% | -3.44% | 3.42% | -3.37% | -7.23% | 3.13% | 5.88% | -5.69% | -16.24% |
| 2021 | -0.63% | 0.39% | 0.56% | 2.00% | 0.90% | 0.31% | 1.22% | 0.64% | -1.97% | 1.39% | -0.92% | 0.65% | 4.58% |
| 2020 | 0.37% | -1.57% | -6.56% | 4.34% | 1.61% | 0.87% | 2.02% | 1.02% | -1.07% | -0.91% | 4.66% | 0.59% | 5.03% |
| 2019 | 3.50% | 0.91% | 1.46% | 0.99% | -0.79% | 2.80% | 0.18% | 0.99% | 0.55% | 0.81% | 0.72% | -1.01% | 11.58% |
| 2018 | 0.51% | -2.14% | 0.14% | -0.39% | 0.71% | -0.28% | 0.80% | 0.54% | -0.62% | -2.79% | 0.83% | -2.17% | -4.84% |
| 2017 | 0.70% | 1.52% | -0.04% | 0.86% | 0.69% | 0.32% | 1.13% | 0.52% | 0.60% | 0.33% | 0.51% | 0.78% | 8.21% |
| 2016 | -1.50% | 0.06% | 2.95% | 0.60% | 0.24% | 0.88% | 1.59% | -0.11% | 0.15% | -1.35% | -0.48% | -1.75% | 1.18% |
| 2015 | 0.67% | 1.02% | 0.05% | 0.14% | 0.23% | -1.36% | 0.68% | -2.27% | -0.49% | 2.08% | 0.06% | -0.71% | 0.02% |
| 2014 | -0.40% | 1.92% | 0.34% | 0.70% | 1.23% | 0.68% | -0.84% | 1.67% | -1.63% | 1.32% | 0.86% | -0.18% | 5.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWKRX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.29 | $0.34 | $0.24 | $0.31 | $0.26 | $0.31 | $0.24 | $0.26 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.71% | 4.77% | 4.74% | 2.99% | 2.83% | 2.00% | 2.68% | 2.43% | 2.72% | 2.23% | 2.42% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.12 | ||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.34 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.24 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.31 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.26 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.31 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.24 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.26 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout показал максимальную просадку в 20.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout составляет 4.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.18% | 3 сент. 2021 г. | 281 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.57% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 377 |
| -14.74% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 172 |
| -7.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -5.68% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 78 | 3 июн. 2016 г. | 280 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.