- ISIN
- US8085092448
- CUSIP
- 808509244
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 11 мар. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWIRX
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции SWIRX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,434.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) показал доход в 8.18% с начала года и 20.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWIRX составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Target 2035 Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWIRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 1.68% | -5.12% | 6.27% | 2.87% | 0.25% | 8.18% | ||||||
| 2025 | 2.70% | 0.06% | -2.74% | 0.53% | 3.68% | 3.61% | 0.33% | 2.55% | 2.48% | 1.39% | 0.51% | 0.46% | 16.49% |
| 2024 | 0.13% | 3.02% | 2.51% | -3.52% | 3.83% | 1.31% | 2.12% | 2.13% | 1.52% | -2.17% | 3.46% | -2.86% | 11.73% |
| 2023 | 6.69% | -2.63% | 2.29% | 1.02% | -0.94% | 4.47% | 2.53% | -2.08% | -3.94% | -2.69% | 7.73% | 5.00% | 17.92% |
| 2022 | -4.56% | -2.82% | 0.71% | -6.94% | 0.38% | -6.99% | 6.30% | -4.01% | -8.23% | 4.92% | 6.69% | -3.49% | -17.91% |
| 2021 | -0.42% | 2.03% | 1.81% | 3.73% | 1.16% | 1.20% | 0.97% | 1.87% | -3.46% | 3.59% | -1.78% | 2.92% | 14.21% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2035 Fund has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.72, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2008.
- This fund participated in 83.93% of S&P 500 Index downside but only 77.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 77.88%
- Участие в снижении
- 83.93%
Комиссия
Комиссия SWIRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWIRX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.93 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 13.52 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.27 | $0.67 | $0.54 | $1.03 | $1.06 | $0.48 | $0.96 | $0.95 | $0.52 | $0.77 | $1.09 |
Дивидендный доход | 6.30% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2035 Fund показал максимальную просадку в 41.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.53%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 7mo | 2y 5moмай 2008 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.70%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -27.64%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.73%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.28%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 6mo 14d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| SWIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -56.78% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.10% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -18.90% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -25.43% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -33.92% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -10.72% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.97% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWIRX
Добавьте Schwab Target 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWIRX