PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Target 2015 Fund (SWGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085092695

CUSIP

808509269

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

11 мар. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWGRX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2015 Fund

Популярные сравнения:
SWGRX с SWCRX SWGRX с SPY SWGRX с SWPPX
Популярные сравнения:
SWGRX с SWCRX SWGRX с SPY SWGRX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) показал доход в 3.09% с начала года и 3.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWGRX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SWGRX

С начала года

3.09%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

-3.74%

1 год

3.07%

3 года

1.96%

5 лет

1.28%

10 лет

1.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.78%0.83%-1.64%0.46%1.66%3.09%
20240.19%1.21%1.75%-2.90%2.80%1.18%2.15%1.76%1.38%-2.04%2.52%-6.62%2.97%
20234.76%-2.27%2.32%0.85%-0.94%2.37%1.48%-1.37%-3.05%-1.91%5.93%0.91%9.02%
2022-3.26%-1.89%-0.59%-5.14%0.27%-4.52%4.64%-3.28%-6.23%2.44%4.87%-5.90%-17.79%
2021-0.48%0.40%0.72%2.30%0.78%0.92%1.14%0.91%-2.09%2.06%-0.75%-3.10%2.71%
20200.51%-2.12%-6.33%5.65%2.45%1.54%2.78%2.21%-1.20%-1.14%5.17%-0.47%8.79%
20193.91%1.25%1.33%1.57%-1.63%3.15%0.34%0.34%0.42%1.17%1.16%-1.57%11.90%
20181.62%-2.10%-0.17%-0.09%0.86%-0.17%1.11%0.84%-0.42%-3.53%0.78%-4.73%-6.03%
20171.25%1.59%0.35%1.13%0.94%0.25%1.18%0.58%0.66%0.74%0.90%-2.63%7.11%
2016-2.03%-0.09%3.25%0.35%0.61%0.52%2.07%0.08%0.34%-1.43%-0.17%-2.48%0.89%
20150.08%1.90%-0.16%0.41%0.32%-1.13%0.98%-2.83%-1.08%2.95%0.00%-5.93%-4.68%
2014-0.98%2.47%-0.24%0.16%1.53%1.11%-1.18%1.98%-1.79%1.51%1.01%-4.72%0.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWGRX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWGRX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWGRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2015 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.86$0.65$0.65$0.87$0.55$0.64$0.55$0.67$0.59$0.80$0.83

Дивидендный доход

7.79%8.03%6.07%6.48%6.91%4.42%5.44%5.14%5.66%5.28%7.07%6.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2014$0.83$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2015 Fund показал максимальную просадку в 34.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2015 Fund составляет 9.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.85%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.40718 окт. 2010 г.608
-23.3%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-15.76%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.137
-13.25%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.4386 нояб. 2017 г.741
-10.85%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...