График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2015 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) показал доход в -2.00% с начала года и 8.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWGRX составила 5.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Target 2015 Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWGRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 1.44% | -4.53% | -2.00% | |||||||||
| 2025 | 1.78% | 0.83% | -1.64% | 0.46% | 1.85% | 2.54% | 0.18% | 1.94% | 1.73% | 0.94% | 0.59% | 0.08% | 11.78% |
| 2024 | 0.19% | 1.21% | 1.75% | -2.90% | 2.80% | 1.18% | 2.15% | 1.76% | 1.38% | -2.04% | 2.52% | -2.16% | 7.90% |
| 2023 | 4.76% | -2.27% | 2.32% | 0.85% | -0.94% | 2.37% | 1.48% | -1.37% | -3.05% | -1.91% | 5.93% | 4.10% | 12.46% |
| 2022 | -3.26% | -1.89% | -0.59% | -5.14% | 0.27% | -4.52% | 4.64% | -3.28% | -6.23% | 2.44% | 4.87% | -2.20% | -14.56% |
| 2021 | -0.48% | 0.40% | 0.72% | 2.30% | 0.78% | 0.92% | 1.15% | 0.91% | -2.09% | 2.06% | -0.75% | 1.42% | 7.50% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2015 Fund: годовая альфа составляет 0.92%, бета — 0.44, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 13.03.2008.
- Этот фонд участвовал в 55.84% снижения S&P 500 Index, но только в 47.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.44 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 47.79%
- Участие в снижении
- 55.84%
Комиссия
Комиссия SWGRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWGRX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 6.61 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWGRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $0.86 | $0.65 | $0.65 | $0.87 | $0.55 | $0.64 | $0.55 | $0.67 | $0.59 | $0.80 |
Дивидендный доход | 9.05% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Target 2015 Fund показал максимальную просадку в 34.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2015 Fund составляет 4.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.83% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 609 |
| -24.46% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 649 | 19 мая 2025 г. | 848 |
| -15.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -10.85% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -7.56% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 60 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...