Schwab Target 2015 Fund (SWGRX)
Информация о фонде
US8085092695
808509269
11 мар. 2008 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWGRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2015 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2015 Fund показал доход в 2.71% с начала года и 5.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2015 Fund составила 1.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
SWGRX
2.71%
1.86%
-2.19%
5.37%
0.75%
1.20%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.78% | 2.71% | |||||||||||
| 2024 | 0.19% | 1.21% | 1.75% | -2.90% | 2.80% | 1.18% | 2.15% | 1.76% | 1.38% | -2.04% | 2.52% | -6.62% | 2.97% |
| 2023 | 4.76% | -2.27% | 2.32% | 0.85% | -0.94% | 2.37% | 1.48% | -1.37% | -3.05% | -1.91% | 5.93% | 0.91% | 9.02% |
| 2022 | -3.26% | -1.89% | -0.59% | -5.14% | 0.27% | -4.52% | 4.64% | -3.28% | -6.23% | 2.44% | 4.87% | -5.90% | -17.79% |
| 2021 | -0.48% | 0.40% | 0.72% | 2.30% | 0.78% | 0.92% | 1.14% | 0.91% | -2.09% | 2.06% | -0.75% | -3.10% | 2.71% |
| 2020 | 0.51% | -2.12% | -6.33% | 5.65% | 2.45% | 1.54% | 2.78% | 2.21% | -1.20% | -1.14% | 5.17% | -0.47% | 8.79% |
| 2019 | 3.91% | 1.25% | 1.33% | 1.57% | -1.63% | 3.15% | 0.34% | 0.34% | 0.42% | 1.17% | 1.16% | -1.57% | 11.90% |
| 2018 | 1.62% | -2.10% | -0.17% | -0.09% | 0.86% | -0.17% | 1.11% | 0.84% | -0.42% | -3.53% | 0.78% | -4.73% | -6.03% |
| 2017 | 1.25% | 1.59% | 0.35% | 1.13% | 0.94% | 0.25% | 1.18% | 0.58% | 0.66% | 0.74% | 0.90% | -2.63% | 7.11% |
| 2016 | -2.03% | -0.09% | 3.25% | 0.35% | 0.61% | 0.52% | 2.07% | 0.08% | 0.34% | -1.43% | -0.17% | -2.48% | 0.89% |
| 2015 | 0.08% | 1.90% | -0.16% | 0.41% | 0.32% | -1.13% | 0.98% | -2.83% | -1.08% | 2.95% | 0.00% | -5.93% | -4.68% |
| 2014 | -0.98% | 2.47% | -0.24% | 0.16% | 1.53% | 1.11% | -1.18% | 1.98% | -1.79% | 1.51% | 1.01% | -4.72% | 0.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWGRX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.31 | $0.26 | $0.28 | $0.25 | $0.31 | $0.30 | $0.27 | $0.22 | $0.21 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.23% | 2.90% | 2.58% | 2.24% | 1.96% | 2.62% | 2.77% | 2.26% | 1.94% | 1.82% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2015 Fund показал максимальную просадку в 34.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2015 Fund составляет 9.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.85% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 608 |
| -23.3% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.76% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 137 |
| -13.25% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 438 | 6 нояб. 2017 г. | 741 |
| -10.85% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2015 Fund составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.