Schwab Target 2040 Fund (SWERX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085095334 |
|---|---|
| CUSIP | 808509533 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 30 июн. 2005 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWERX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWERX с SWDRX, SWERX с TRRKX, SWERX с QQQ, SWERX с VOO, SWERX с QQQM, SWERX с SPY, SWERX с AAPL, SWERX с SCHR, SWERX с VBK, SWERX с BKLC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2040 Fund показал доход в 14.78% с начала года и 22.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2040 Fund составила 7.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.78% | 25.48% |
| 1 месяц | -0.31% | 2.14% |
| 6 месяцев | 6.67% | 12.76% |
| 1 год | 22.84% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.78% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.89% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWERX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12% | 3.53% | 2.71% | -3.71% | 3.39% | 2.03% | 2.16% | 1.63% | 2.13% | -2.19% | 14.78% | ||
| 2023 | 7.07% | -2.69% | 2.24% | 1.03% | -0.96% | 4.96% | 2.82% | -2.27% | -4.15% | -2.80% | 8.06% | 5.20% | 19.06% |
| 2022 | -4.85% | -2.98% | 1.00% | -7.30% | 0.36% | -7.49% | 6.62% | -4.10% | -8.73% | 5.51% | 6.98% | -3.68% | -18.57% |
| 2021 | -0.33% | 2.29% | 2.08% | 4.02% | 1.18% | 1.27% | 1.01% | 2.04% | -3.75% | 3.95% | -2.05% | 3.22% | 15.65% |
| 2020 | -0.99% | -5.92% | -12.99% | 9.82% | 4.51% | 2.79% | 4.45% | 4.64% | -2.36% | -1.75% | 9.73% | 4.04% | 14.44% |
| 2019 | 7.48% | 2.30% | 1.15% | 2.92% | -4.93% | 5.51% | 0.18% | -1.84% | 1.56% | 2.15% | 2.35% | 2.60% | 23.01% |
| 2018 | 4.54% | -3.78% | -0.88% | 0.30% | 1.12% | -0.41% | 2.11% | 1.09% | -0.45% | -7.24% | 1.23% | -6.46% | -9.11% |
| 2017 | 2.25% | 2.74% | 0.91% | 1.74% | 1.39% | 0.75% | 2.23% | 0.48% | 1.81% | 1.54% | 1.81% | 1.14% | 20.47% |
| 2016 | -5.73% | -0.94% | 6.35% | 0.41% | 1.23% | -0.61% | 4.08% | 0.26% | 0.72% | -2.26% | 1.72% | 1.70% | 6.62% |
| 2015 | -1.42% | 4.83% | -0.54% | 0.72% | 1.02% | -1.54% | 1.32% | -5.69% | -2.83% | 6.14% | 0.24% | -1.28% | 0.43% |
| 2014 | -2.96% | 4.48% | 0.00% | -0.31% | 1.99% | 2.14% | -2.15% | 3.24% | -3.02% | 2.32% | 1.55% | -0.57% | 6.56% |
| 2013 | 4.36% | 0.82% | 2.74% | 1.73% | 0.99% | -1.82% | 5.07% | -2.52% | 4.32% | 3.54% | 2.13% | 2.12% | 25.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWERX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.27 | $0.54 | $0.24 | $0.35 | $0.39 | $0.44 | $0.24 | $0.32 | $0.39 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.79% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2013 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2040 Fund показал максимальную просадку в 48.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Target 2040 Fund составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.24% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 907 |
| -29.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.96% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 346 | 4 мар. 2024 г. | 581 |
| -19.67% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -16.79% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 213 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2040 Fund составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.