График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) показал доход в -3.60% с начала года и 13.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWERX составила 9.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Target 2040 Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SWERX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.59% | 1.83% | -7.72% | -3.60% | |||||||||
| 2025 | 2.90% | -0.11% | -3.09% | 0.62% | 4.11% | 3.84% | 0.41% | 2.76% | 2.64% | 1.50% | 0.48% | 0.57% | 17.71% |
| 2024 | 0.12% | 3.53% | 2.66% | -3.66% | 4.09% | 1.35% | 2.16% | 2.22% | 1.54% | -2.19% | 3.63% | -2.99% | 12.74% |
| 2023 | 7.07% | -2.69% | 2.24% | 1.03% | -0.96% | 4.96% | 2.82% | -2.27% | -4.15% | -2.80% | 8.06% | 5.20% | 19.06% |
| 2022 | -4.85% | -2.98% | 1.01% | -7.30% | 0.36% | -7.49% | 6.62% | -4.10% | -8.73% | 5.51% | 6.98% | -3.68% | -18.57% |
| 2021 | -0.33% | 2.29% | 2.08% | 4.02% | 1.18% | 1.27% | 1.01% | 2.04% | -3.75% | 3.95% | -2.05% | 3.22% | 15.65% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2040 Fund: годовая альфа составляет 1.11%, бета — 0.77, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 05.07.2005.
- Этот фонд участвовал в 87.71% снижения S&P 500 Index, но только в 85.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.11%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 85.63%
- Участие в снижении
- 87.71%
Комиссия
Комиссия SWERX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWERX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 6.61 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWERX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $0.90 | $0.64 | $1.21 | $1.35 | $0.60 | $1.25 | $1.22 | $0.70 | $0.99 | $1.59 |
Дивидендный доход | 7.45% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Target 2040 Fund показал максимальную просадку в 48.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Target 2040 Fund составляет 8.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.24% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 831 |
| -30.4% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 11 июл. 2024 г. | 634 |
| -29.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 126 |
| -19.67% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -16.79% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 213 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...