Schwab Target 2040 Fund (SWERX)
Информация о фонде
US8085095334
808509533
30 июн. 2005 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWERX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2040 Fund показал доход в 3.01% с начала года и 11.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2040 Fund составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.74%.
SWERX
3.01%
2.84%
2.27%
11.71%
4.94%
3.59%
^GSPC (Бенчмарк)
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWERX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12% | 3.53% | 2.71% | -3.71% | 4.09% | 1.35% | 2.16% | 2.22% | 1.54% | -2.19% | 3.63% | -5.62% | 9.68% |
| 2023 | 7.07% | -2.69% | 2.24% | 1.03% | -0.96% | 4.96% | 2.82% | -2.27% | -4.15% | -2.80% | 8.06% | 3.38% | 17.00% |
| 2022 | -4.85% | -2.98% | 1.01% | -7.30% | 0.36% | -7.49% | 6.62% | -4.10% | -8.73% | 5.51% | 6.98% | -9.57% | -23.55% |
| 2021 | -0.33% | 2.29% | 2.08% | 4.02% | 1.18% | 1.27% | 1.01% | 2.04% | -3.75% | 3.95% | -2.05% | -0.89% | 11.04% |
| 2020 | -0.99% | -5.92% | -12.99% | 9.82% | 4.51% | 2.79% | 4.45% | 4.64% | -2.36% | -1.75% | 9.73% | 1.98% | 12.18% |
| 2019 | 7.48% | 2.30% | 1.15% | 2.92% | -4.93% | 5.51% | 0.18% | -1.84% | 1.56% | 2.15% | 2.35% | -2.75% | 16.59% |
| 2018 | 4.54% | -3.78% | -0.88% | 0.30% | 1.12% | -0.41% | 2.11% | 1.09% | -0.45% | -7.24% | 1.23% | -11.66% | -14.16% |
| 2017 | 2.25% | 2.74% | 0.91% | 1.74% | 1.39% | 0.75% | 2.23% | 0.49% | 1.81% | 1.54% | 1.81% | -0.37% | 18.67% |
| 2016 | -5.73% | -0.94% | 6.35% | 0.41% | 1.23% | -0.61% | 4.08% | 0.26% | 0.72% | -2.26% | 1.72% | -3.26% | 1.42% |
| 2015 | -1.42% | 4.83% | -0.54% | 0.72% | 1.02% | -1.54% | 1.32% | -5.69% | -2.83% | 6.14% | 0.24% | -9.10% | -7.53% |
| 2014 | -2.96% | 4.47% | 0.00% | -0.31% | 1.99% | 2.14% | -2.15% | 3.24% | -3.02% | 2.32% | 1.55% | -2.76% | 4.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWERX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.34 | $0.27 | $0.54 | $0.24 | $0.35 | $0.39 | $0.44 | $0.24 | $0.32 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.18% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2014 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2040 Fund показал максимальную просадку в 48.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Target 2040 Fund составляет 3.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.64% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 523 | 4 апр. 2011 г. | 861 |
| -31.96% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 655 |
| -28.91% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.32% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 366 | 26 июл. 2017 г. | 549 |
| -19.67% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2040 Fund составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.