SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции SUMAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SUMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,089.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) показал доход в 0.90% с начала года и 3.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUMAX составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SUMAX закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund has an annualized alpha of 1.55%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2003.

• This fund captured 4.62% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SUMAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SUMAX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund показал максимальную просадку в 3.70%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.