SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX)
Информация о фонде
US7841185645
784118564
12 нояб. 2003 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия SUMAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund показал доход в 0.30% с начала года и 3.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund составила 1.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SUMAX
0.30%
0.30%
1.15%
3.00%
1.24%
1.05%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SUMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.30% | 0.30% | |||||||||||
| 2024 | -0.01% | 0.20% | -0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.62% | 0.72% | 0.62% | 0.33% | -0.17% | 0.44% | -0.18% | 2.68% |
| 2023 | 0.98% | -0.68% | 0.87% | -0.14% | -0.13% | 0.49% | 0.17% | 0.09% | -0.52% | 0.10% | 1.54% | 0.82% | 3.63% |
| 2022 | -0.66% | -0.36% | -0.75% | -0.65% | 0.47% | -0.14% | 0.69% | -0.61% | -0.90% | -0.07% | 1.16% | 0.05% | -1.78% |
| 2021 | 0.26% | -0.33% | 0.17% | 0.17% | -0.04% | 0.05% | 0.15% | -0.05% | -0.26% | -0.06% | 0.04% | -0.05% | 0.04% |
| 2020 | 0.40% | 0.30% | -1.17% | -0.19% | 0.99% | 0.48% | 0.48% | 0.08% | -0.02% | -0.02% | 0.29% | 0.16% | 1.78% |
| 2019 | 0.32% | 0.21% | 0.22% | 0.12% | 0.32% | 0.22% | 0.31% | 0.11% | -0.09% | 0.21% | 0.10% | 0.11% | 2.17% |
| 2018 | 0.07% | 0.07% | -0.02% | -0.01% | 0.18% | 0.29% | 0.19% | -0.30% | 0.10% | -0.00% | 0.30% | 0.21% | 1.09% |
| 2017 | 0.25% | 0.25% | -0.05% | 0.15% | 0.25% | -0.15% | 0.26% | 0.16% | -0.10% | -0.04% | -0.24% | 0.07% | 0.81% |
| 2016 | 0.13% | 0.03% | -0.07% | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.13% | -0.06% | -0.16% | 0.02% | -0.56% | 0.04% | -0.28% |
| 2015 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.08% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.13% | -0.07% | 0.03% | 0.19% |
| 2014 | 0.16% | 0.05% | -0.05% | 0.15% | 0.15% | 0.04% | -0.07% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SUMAX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.25 | $0.21 | $0.10 | $0.06 | $0.11 | $0.14 | $0.11 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.34% | 2.54% | 2.12% | 1.02% | 0.63% | 1.07% | 1.35% | 1.08% | 0.61% | 0.42% | 0.29% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund показал максимальную просадку в 3.45%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.45% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 270 | 21 нояб. 2023 г. | 578 |
| -3.36% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 70 | 30 июн. 2020 г. | 79 |
| -1.19% | 13 февр. 2008 г. | 11 | 28 февр. 2008 г. | 64 | 30 мая 2008 г. | 75 |
| -1.07% | 16 сент. 2008 г. | 22 | 15 окт. 2008 г. | 20 | 12 нояб. 2008 г. | 42 |
| -0.76% | 30 авг. 2016 г. | 65 | 30 нояб. 2016 г. | 124 | 31 мая 2017 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund составляет 0.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.