BlackRock Exchange Portfolio (STSEX)
Информация о фонде
US0919373912
091937391
17 дек. 1976 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия STSEX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Exchange Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BlackRock Exchange Portfolio показал доход в 17.55% с начала года и 18.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Exchange Portfolio составила 11.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
STSEX
17.55%
-0.39%
2.38%
18.25%
13.94%
11.71%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STSEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.28% | 3.84% | 2.82% | -3.41% | 4.38% | 1.62% | 0.76% | 3.45% | -0.38% | -2.60% | 4.63% | 17.55% | |
| 2023 | 1.39% | -1.60% | 4.56% | 4.54% | -0.90% | 4.96% | 1.06% | -1.64% | -2.88% | 1.15% | 7.34% | 1.50% | 20.71% |
| 2022 | -1.11% | -0.67% | 3.23% | -4.92% | -0.34% | -7.39% | 5.62% | -4.26% | -8.07% | 9.60% | 7.38% | -2.93% | -5.51% |
| 2021 | -0.01% | 3.46% | 4.28% | 4.74% | 2.08% | 2.43% | 2.48% | 2.85% | -3.93% | 8.16% | -3.75% | 5.27% | 31.09% |
| 2020 | 0.89% | -8.42% | -8.65% | 8.75% | 2.69% | 1.61% | 2.88% | 6.98% | -4.59% | -4.75% | 10.75% | 3.03% | 9.30% |
| 2019 | 4.21% | 3.89% | 2.07% | 5.11% | -5.89% | 7.71% | 0.31% | -1.10% | 0.68% | 2.37% | 3.76% | 2.96% | 28.62% |
| 2018 | 5.65% | -3.97% | -2.14% | -1.03% | 0.69% | -0.90% | 6.10% | 2.09% | 2.12% | -4.33% | 3.27% | -9.43% | -2.95% |
| 2017 | 0.69% | 3.53% | -0.63% | 0.07% | 1.47% | 0.62% | 1.18% | 0.35% | 2.21% | 1.66% | 1.86% | 1.32% | 15.24% |
| 2016 | -3.66% | -0.08% | 4.63% | 2.13% | 0.37% | 1.23% | 3.20% | 0.47% | -0.77% | -1.18% | 4.47% | 2.51% | 13.82% |
| 2015 | -4.39% | 4.41% | -2.11% | 2.74% | 0.64% | -2.63% | 2.29% | -5.50% | -2.43% | 7.20% | -0.66% | -1.51% | -2.66% |
| 2014 | -4.23% | 5.24% | 1.79% | 1.92% | 0.67% | 1.71% | -2.68% | 4.20% | -0.70% | 1.70% | 2.86% | -2.25% | 10.24% |
| 2013 | 5.24% | 1.63% | 3.98% | 2.13% | 2.25% | -1.34% | 3.26% | -3.40% | 3.20% | 3.61% | 2.67% | 1.95% | 27.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг STSEX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Exchange Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $21.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $21.13 | $21.13 | $20.23 | $17.90 | $18.27 | $17.81 | $17.30 | $17.50 | $18.09 | $16.10 | $21.15 | $13.33 |
Дивидендный доход | 0.91% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.43% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Exchange Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $3.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $17.38 | $21.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $16.48 | $20.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $14.15 | $17.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $14.52 | $18.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $14.06 | $17.81 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $13.55 | $17.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $13.75 | $17.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $14.34 | $18.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $12.35 | $16.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $17.40 | $21.15 |
| 2013 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $9.58 | $13.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BlackRock Exchange Portfolio показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка BlackRock Exchange Portfolio составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.89% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 744 | 17 февр. 2012 г. | 1095 |
| -41.64% | 24 мар. 2000 г. | 580 | 23 июл. 2002 г. | 1099 | 4 дек. 2006 г. | 1679 |
| -32.68% | 26 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 385 | 26 мая 1989 г. | 458 |
| -31.28% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 139 |
| -20.57% | 17 июл. 1990 г. | 63 | 11 окт. 1990 г. | 123 | 2 апр. 1991 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BlackRock Exchange Portfolio составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.