Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX)
Информация о фонде
| ISIN | US85917K5618 |
|---|---|
| CUSIP | 85917K561 |
| Эмитент | Sterling Capital |
| Дата выпуска | 29 сент. 1972 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия STRGX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: STRGX с EOS-USD, STRGX с BME, STRGX с MWTIX, STRGX с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund показал доход в 13.51% с начала года и 28.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.51% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.27% | 4.09% |
| 6 месяцев | 7.51% | 14.29% |
| 1 год | 28.02% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.04% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.43% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STRGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.03% | 4.06% | 5.08% | -5.98% | 3.54% | -1.84% | 4.36% | 1.72% | 1.27% | -0.44% | 13.51% | ||
| 2023 | 8.32% | -2.31% | -4.15% | -1.60% | -2.82% | 9.51% | 4.07% | -1.96% | -4.95% | -4.23% | 8.45% | 6.93% | 14.39% |
| 2022 | -3.98% | -0.82% | -0.12% | -5.11% | 2.40% | -8.70% | 9.32% | -4.58% | -9.42% | 10.19% | 5.56% | -3.95% | -10.92% |
| 2021 | 0.53% | 6.17% | 5.29% | 4.98% | 1.31% | -2.06% | 0.57% | 1.28% | -4.35% | 5.16% | -3.43% | 6.63% | 23.49% |
| 2020 | -3.40% | -10.16% | -18.29% | 11.70% | 4.52% | 0.14% | 5.76% | 2.51% | -2.50% | -0.07% | 11.92% | 5.85% | 3.74% |
| 2019 | 9.60% | 2.83% | 0.35% | 3.67% | -6.45% | 6.40% | 0.72% | -0.72% | 2.93% | 1.90% | 3.08% | 2.79% | 29.69% |
| 2018 | 2.66% | -5.28% | -0.17% | -0.27% | 1.48% | 0.76% | 2.48% | 0.61% | -1.10% | -9.08% | 2.53% | -8.89% | -14.28% |
| 2017 | 3.33% | 2.94% | -0.84% | 0.13% | 0.44% | 1.26% | 2.35% | 0.08% | 3.62% | 2.78% | 3.76% | 0.15% | 21.75% |
| 2016 | -8.16% | -0.10% | 7.80% | 0.67% | 2.81% | -1.17% | 4.61% | 0.77% | -0.12% | -3.68% | 6.88% | 1.80% | 11.63% |
| 2015 | -1.26% | 5.33% | 1.06% | -1.42% | 2.56% | -1.49% | -0.19% | -5.11% | -4.36% | 5.57% | 0.95% | -2.82% | -1.81% |
| 2014 | -2.48% | 6.26% | 0.99% | 0.00% | 1.00% | 1.67% | -3.33% | 4.87% | -4.13% | 0.78% | 2.19% | -0.01% | 7.54% |
| 2013 | 7.10% | 1.05% | 4.24% | -0.59% | 3.86% | -1.03% | 5.79% | -3.26% | 4.28% | 4.45% | 3.20% | 3.93% | 37.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг STRGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.51 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.51 | $7.51 | $10.72 | $6.45 | $0.58 | $2.12 | $5.31 | $2.59 | $0.35 | $1.93 | $0.02 |
Дивидендный доход | 10.95% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 3.15% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.51 | $7.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.72 | $10.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.45 | $6.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.31 | $5.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.68% | 24 апр. 2006 г. | 721 | 9 мар. 2009 г. | 1169 | 29 окт. 2013 г. | 1890 |
| -41.35% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -37.54% | 16 апр. 1998 г. | 1140 | 9 окт. 2002 г. | 348 | 1 мар. 2004 г. | 1488 |
| -33.32% | 25 мар. 1987 г. | 154 | 26 окт. 1987 г. | 1101 | 14 янв. 1992 г. | 1255 |
| -22.76% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 206 | 5 дек. 2016 г. | 367 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.