Сравнение STNG с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD).
Доходность
Сравнение доходности STNG и TRMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STNG и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNG Scorpio Tankers Inc. | 46.62% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -25.36% |
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Фундаментальные показатели
STNG:
$3.66B
TRMD:
$2.79B
STNG:
$7.06
TRMD:
$2.85
STNG:
10.49
TRMD:
9.82
STNG:
0.08
TRMD:
0.10
STNG:
3.85
TRMD:
2.10
STNG:
1.14
TRMD:
1.27
STNG:
$938.22M
TRMD:
$1.34B
STNG:
$477.08M
TRMD:
$582.69M
STNG:
$492.91M
TRMD:
$580.07M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STNG показывает доходность 46.62%, а TRMD немного выше – 46.83%.
STNG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 46.62%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 5.43%
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNG vs. TRMD — Ранг доходности на риск
STNG
TRMD
Сравнение STNG c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNG | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.22 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.83 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 4.46 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 11.70 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между STNG и TRMD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNG и TRMD
Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TRMD в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.25% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STNG и TRMD
Максимальная просадка STNG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и TRMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| STNG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -60.59% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -19.49% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.97% | -60.59% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -13.10% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.82% | -22.91% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 7.43% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNG и TRMD
Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 14.74% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STNG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 15.01% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 26.37% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 39.46% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.65% | 45.88% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 60.24% | -5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNG и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STNG и TRMD
STNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 252.65M, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
STNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.06M при выручке в 252.65M, что соответствует операционной рентабельности 52.7%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
STNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.12M при выручке в 252.65M, что соответствует чистой рентабельности 50.7%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.