Сравнение STNG с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNG или TRMD.
Основные характеристики
| STNG | TRMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.59% | -10.32% |
| Дох-ть за 1 год | -2.50% | -7.27% |
| Дох-ть за 3 года | 52.49% | 61.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.82% | 34.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 0.04 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | -0.40 |
| Индекс Язвы | 10.74% | 11.00% |
| Дневная вол-ть | 30.51% | 32.59% |
| Макс. просадка | -91.08% | -47.14% |
| Текущая просадка | -39.76% | -37.72% |
Фундаментальные показатели
| STNG | TRMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.76B | $2.39B |
| EPS | $13.77 | $7.81 |
| Цена/прибыль | 3.97 | 3.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.37B | $1.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $826.28M | $624.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $957.30M | $678.59M |
Корреляция
Корреляция между STNG и TRMD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STNG и TRMD
С начала года, STNG показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -10.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STNG c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNG и TRMD
Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TRMD в 25.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.84% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.27% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% | 4.49% | 1.10% |
TRMD TORM plc | 25.53% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STNG и TRMD
Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки TRMD в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STNG и TRMD
Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 7.28% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNG и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности