График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) показал доход в -1.32% с начала года и 9.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STLAX составила 6.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2000 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STLAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 сент. 2000 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 26 дек. 2023 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 1.69% | -4.60% | -1.32% | |||||||||
| 2025 | 1.73% | 0.74% | -1.69% | 0.75% | 2.13% | 2.51% | -0.03% | 2.36% | 1.60% | 0.39% | 0.49% | 0.47% | 12.00% |
| 2024 | -0.00% | 1.26% | 2.08% | -2.95% | 3.14% | 6.74% | -3.41% | 1.87% | 1.73% | -2.24% | 2.53% | -2.39% | 8.16% |
| 2023 | 5.23% | -2.80% | 2.60% | 0.83% | -1.34% | 2.66% | 1.54% | -1.72% | -3.38% | -2.26% | 6.48% | 4.60% | 12.51% |
| 2022 | -3.40% | -2.00% | -0.55% | -5.18% | 0.31% | -4.88% | 4.75% | -3.02% | -6.87% | 2.30% | 5.74% | -2.34% | -14.86% |
| 2021 | -0.43% | 0.34% | 0.74% | 2.31% | 1.09% | 0.63% | 0.77% | 0.85% | -2.06% | 1.80% | -1.18% | 1.90% | 6.87% |
Метрики бенчмарка
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund: годовая альфа составляет 3.26%, бета — 0.31, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 28.02.1994.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.09%) было выше, чем в снижении (37.06%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.31 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 41.09%
- Участие в снижении
- 37.06%
Комиссия
Комиссия STLAX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STLAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.61 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STLAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $1.04 | $0.79 | $0.10 | $1.58 | $0.75 | $0.28 | $0.92 | $0.96 | $0.16 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.90% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund показал максимальную просадку в 25.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund составляет 4.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.68% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 209 | 5 янв. 2010 г. | 411 |
| -20.58% | 10 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 299 | 22 дек. 2023 г. | 534 |
| -18.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -8.43% | 7 мар. 2002 г. | 151 | 9 окт. 2002 г. | 147 | 12 мая 2003 г. | 298 |
| -8.29% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...