- ISIN
- US0669226005
- CUSIP
- 066922600
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 февр. 1994 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STLAX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции STLAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,241.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) показал доход в 5.27% с начала года и 10.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STLAX составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 4.84%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность STLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2000 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STLAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 сент. 2000 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 26 дек. 2023 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 1.69% | -3.23% | 4.05% | 1.65% | -0.38% | -0.19% | 5.27% | |||||
| 2025 | 1.73% | 0.74% | -1.69% | 0.75% | 2.13% | 2.51% | -0.03% | 2.36% | 1.60% | 0.39% | 0.49% | 0.47% | 12.00% |
| 2024 | 0.00% | 1.26% | 2.08% | -2.95% | 3.14% | 6.74% | -3.41% | 1.87% | 1.73% | -2.24% | 2.53% | -2.39% | 8.16% |
| 2023 | 5.23% | -2.80% | 2.60% | 0.83% | -1.34% | 2.66% | 1.54% | -1.72% | -3.38% | -2.26% | 6.48% | 4.60% | 12.51% |
| 2022 | -3.40% | -2.00% | -0.55% | -5.18% | 0.31% | -4.88% | 4.75% | -3.02% | -6.87% | 2.30% | 5.74% | -2.34% | -14.86% |
| 2021 | -0.43% | 0.34% | 0.74% | 2.31% | 1.09% | 0.63% | 0.77% | 0.85% | -2.06% | 1.80% | -1.18% | 1.90% | 6.87% |
Метрики бенчмарка
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund has an annualized alpha of 3.26%, beta of 0.32, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.87%) than losses (36.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.26% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.32 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 40.87%
- Участие в снижении
- 36.90%
Комиссия
Комиссия STLAX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STLAX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.23 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 9.69 | -0.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $1.04 | $0.79 | $0.10 | $1.58 | $0.75 | $0.28 | $0.92 | $0.96 | $0.16 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.59% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund показал максимальную просадку в 25.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -25.68%март 2009 г. | 9mo 23d | 10mo 2d | 1y 7moмай 2008 г. - янв. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.58%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -18.99%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -8.43%окт. 2002 г. | 7mo 6d | 7mo 5d | 1y 2moмарт 2002 г. - май 2003 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.29%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 5mo 20d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| STLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -56.78% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -9.10% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -18.90% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -25.43% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -33.92% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.66% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -10.71% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.09% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STLAX
Добавьте BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STLAX