PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0669226005

CUSIP

066922600

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

28 февр. 1994 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия STLAX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) показал доход в 3.57% с начала года и 8.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STLAX составила 4.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

STLAX

С начала года

3.57%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

1.10%

1 год

8.26%

3 года

4.66%

5 лет

4.89%

10 лет

4.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.73%0.74%-1.69%0.75%2.03%3.57%
20240.21%1.26%2.08%-2.95%3.14%0.96%2.12%1.87%1.73%-2.24%2.53%-2.39%8.39%
20235.23%-2.80%2.60%0.83%-1.34%2.66%1.54%-1.72%-3.38%-2.26%6.48%-0.12%7.43%
2022-3.40%-2.00%-0.55%-5.18%0.31%-4.88%4.75%-3.02%-6.87%2.30%5.74%-2.34%-14.86%
2021-0.43%0.34%0.74%2.31%1.09%0.63%0.77%0.85%-2.06%1.80%-1.18%1.90%6.87%
20200.45%-2.89%-7.99%6.49%2.76%2.06%4.14%2.22%-1.67%-1.15%6.82%2.58%13.65%
20194.95%1.18%1.82%1.25%-1.70%3.74%0.19%0.09%0.62%1.30%1.10%1.36%16.91%
20181.64%-1.88%-0.46%0.46%0.83%-0.19%1.20%0.73%0.13%-4.10%0.85%-2.77%-3.65%
20171.30%1.19%0.33%1.17%1.16%0.30%1.10%0.54%1.60%0.98%0.70%0.73%11.67%
2016-1.55%0.20%3.55%0.95%0.28%0.91%2.06%0.09%0.26%-1.38%-0.28%0.76%5.92%
20150.63%1.62%-0.46%0.62%-0.09%-1.37%0.27%-2.73%-1.31%2.85%-0.18%-1.28%-1.53%
2014-0.43%2.23%-0.08%0.51%1.42%1.05%-1.00%1.68%-2.03%1.18%0.75%-0.57%4.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STLAX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STLAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.04$1.04$0.79$0.11$1.58$0.83$0.28$0.92$1.01$0.16$0.58$1.21

Дивидендный доход

10.84%11.22%8.34%1.15%14.52%7.07%2.55%9.45%9.20%1.48%5.59%10.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$1.04
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.62$0.79
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.04$1.58
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.08$0.00$0.06$0.00$0.00$0.53$0.83
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.28
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.63$0.92
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.53$1.01
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.16
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.33$0.58
2014$0.05$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.91$1.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund показал максимальную просадку в 25.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.68%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.2095 янв. 2010 г.410
-20.57%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.48419 сент. 2024 г.718
-18.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-8.43%7 мар. 2002 г.1509 окт. 2002 г.14712 мая 2003 г.297
-8.29%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.304
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...