- ISIN
- US85749R5524
- CUSIP
- 85749R552
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции SSDWX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSDWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,537.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) показал доход в 12.02% с начала года и 27.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSDWX составила 11.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
State Street Target Retirement 2060 Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SSDWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SSDWX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.20% | 2.19% | -6.54% | 8.45% | 4.28% | 0.49% | 12.02% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -0.25% | -3.23% | 0.83% | 4.90% | 4.31% | 0.76% | 2.94% | 3.31% | 1.85% | 0.16% | 0.78% | 21.16% |
| 2024 | -0.48% | 3.69% | 2.95% | -3.91% | 4.14% | 1.11% | 2.77% | 2.07% | 2.27% | -2.82% | 4.08% | -3.49% | 12.53% |
| 2023 | 7.71% | -2.98% | 2.15% | 0.90% | -1.49% | 5.45% | 3.37% | -3.12% | -4.44% | -3.75% | 9.20% | 5.96% | 19.24% |
| 2022 | -4.92% | -2.29% | 0.94% | -8.03% | 0.29% | -7.92% | 6.72% | -3.66% | -9.35% | 5.12% | 7.82% | -3.95% | -19.20% |
| 2021 | -0.34% | 2.05% | 1.67% | 3.88% | 1.33% | 1.38% | 0.43% | 1.78% | -3.92% | 4.59% | -2.76% | 3.21% | 13.74% |
Метрики бенчмарка
State Street Target Retirement 2060 Fund has an annualized alpha of 0.40%, beta of 0.78, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This fund participated in 90.00% of S&P 500 Index downside but only 82.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.40%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 82.97%
- Участие в снижении
- 90.00%
Комиссия
Комиссия SSDWX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSDWX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSDWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.93 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 13.52 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Target Retirement 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.64 | $0.39 | $0.53 | $0.65 | $0.30 | $0.41 | $0.66 | $0.34 | $0.27 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.00% | 4.48% | 4.11% | 2.73% | 4.23% | 4.05% | 2.02% | 3.26% | 6.40% | 2.88% | 2.71% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Target Retirement 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Target Retirement 2060 Fund показал максимальную просадку в 29.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.88%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.39%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.10%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 10d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.99%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 6mo 6d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.10%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| SSDWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.88% | -56.78% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -18.90% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.39% | -25.43% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.88% | -33.92% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -10.72% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.97% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSDWX
Добавьте State Street Target Retirement 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSDWX