- ISIN
- US82622J1043
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $89.73B
- Enterprise Value
- $107.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.75
- Коэффициент P/E
- 26.69
- Коэффициент PEG
- 5.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.78B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.42B
- Годовой диапазон
- $19.32 - $28.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) снизился на 22.1% с начала года. По цене $20 за акцию SMMNY торгуется на 31.0% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMMNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $769.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) показал доход в -22.09% с начала года и -22.78% за последние 12 месяцев.
Siemens Healthineers AG ADR
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -22.78%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SMMNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMMNY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.65% | 1.79% | -14.73% | -3.59% | -0.59% | -1.77% | -22.09% | ||||||
| 2025 | 7.64% | 0.07% | -3.66% | -0.11% | -1.23% | 4.72% | -3.17% | 2.94% | -2.12% | 3.17% | -11.03% | 5.60% | 1.38% |
| 2024 | -4.33% | 7.57% | 1.97% | -7.32% | 4.57% | -1.34% | -6.63% | 8.59% | 3.10% | -13.25% | 3.92% | -2.63% | -7.92% |
| 2023 | 7.15% | -0.69% | 10.41% | 7.93% | -8.70% | -0.21% | 2.76% | -13.77% | 1.10% | -3.15% | 17.74% | 0.87% | 19.04% |
| 2022 | -16.34% | 1.35% | -2.79% | -14.29% | 13.55% | -16.04% | 0.75% | -4.11% | -12.06% | 6.64% | 15.73% | -6.14% | -33.71% |
| 2021 | 8.90% | 0.81% | -2.52% | 5.45% | -1.50% | 8.92% | 7.78% | 5.20% | -6.53% | 2.37% | 9.56% | 4.74% | 50.75% |
Метрики бенчмарка
Siemens Healthineers AG ADR has an annualized alpha of -3.78%, beta of 0.68, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2018.
- This stock participated in 109.04% of S&P 500 Index downside but only 68.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.22 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.78%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 68.86%
- Участие в снижении
- 109.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMMNY имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMMNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.69 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 12.34 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Siemens Healthineers AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.49 | $0.52 | $0.50 | $0.48 | $0.49 | $0.28 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.98% | 1.85% | 1.96% | 1.73% | 1.93% | 1.28% | 1.08% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Siemens Healthineers AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Siemens Healthineers AG ADR дивидендная доходность составляет 2.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Siemens Healthineers AG ADR коэффициент выплат составляет 56.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Siemens Healthineers AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Siemens Healthineers AG ADR показал максимальную просадку в 47.57%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Siemens Healthineers AG ADR составляет 42.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -47.57%сент. 2022 г. | 8mo 27d | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -30.66%март 2020 г. | 1mo 19d | 2mo 5d | 3mo 24dянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.47%нояб. 2020 г. | 3mo 5d | 2mo 5d | 5mo 10dиюль 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.74%окт. 2018 г. | 1mo 11d | 1y 25d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.55%март 2021 г. | 24d | 3mo 18d | 4mo 12dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| SMMNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -56.78% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -9.10% | -22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.77% | -18.90% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -25.43% | -22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.61% | -2.97% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -10.72% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 1.97% | +12.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Siemens Healthineers AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Siemens Healthineers AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMMNY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у SMMNY коэффициент P/E составляет 26.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMMNY по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у SMMNY коэффициент PEG составляет 5.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMMNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SMMNY коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMMNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SMMNY коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMMNY
Добавьте Siemens Healthineers AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMMNY