- ISIN
- US5562691080
- CUSIP
- 556269108
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Footwear & Accessories
- Дата IPO
- 10 дек. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.19B
- Enterprise Value
- $3.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.07
- Коэффициент P/E
- 41.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $148.60M
- Годовой диапазон
- $22.26 - $46.88
- Целевая цена
- $43.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHOO
Steven Madden, Ltd. (SHOO) прибавил 7.4% с начала года. По цене $44 за акцию SHOO торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHOO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,197.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Steven Madden, Ltd. (SHOO) показал доход в 7.38% с начала года и 84.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHOO составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Steven Madden, Ltd.
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 84.88%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 8.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SHOO по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +65.5%, в то время как худший месяц был июнь 2000 г. с доходностью -60.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SHOO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 дек. 1996 г. с доходностью +63.5%, в то время как худший день был 8 июл. 1996 г. с доходностью -43.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.38% | -17.73% | -5.46% | 10.73% | 15.65% | 2.30% | 7.38% | ||||||
| 2025 | -3.46% | -20.12% | -18.16% | -21.17% | 17.38% | -1.89% | 0.10% | 20.97% | 16.06% | 1.28% | 23.21% | 0.15% | 0.63% |
| 2024 | -0.29% | 2.24% | -0.77% | -4.42% | 10.00% | -4.39% | 7.19% | -0.53% | 9.14% | -8.21% | 1.36% | -6.26% | 3.21% |
| 2023 | 12.17% | 1.26% | -0.24% | -2.67% | -10.93% | 5.41% | 2.11% | 3.36% | -7.30% | 3.21% | 15.65% | 11.33% | 34.62% |
| 2022 | -11.47% | 3.69% | -8.94% | 6.26% | -9.45% | -12.88% | -1.58% | -8.17% | -7.71% | 12.00% | 15.63% | -6.88% | -29.52% |
| 2021 | -4.87% | 10.09% | 1.12% | 9.15% | 1.79% | 6.06% | 0.16% | -7.67% | -0.38% | 12.30% | 5.21% | -1.75% | 33.46% |
Метрики бенчмарка
Steven Madden, Ltd. has an annualized alpha of 26.84%, beta of 0.99, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 1993.
- This stock captured 146.98% of S&P 500 Index gains and 123.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.84%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 146.98%
- Участие в снижении
- 123.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHOO имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHOO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.98 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 13.78 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Steven Madden, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.84 | $0.84 | $0.84 | $0.60 | $0.15 | $0.57 | $0.54 |
Дивидендный доход | 1.89% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Steven Madden, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Steven Madden, Ltd. дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Steven Madden, Ltd. коэффициент выплат составляет 80.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Steven Madden, Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Steven Madden, Ltd. показал максимальную просадку в 77.06%, зарегистрированную 5 мая 1994 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Steven Madden, Ltd. составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1994 года1994 | -77.06%май 1994 г. | 4mo 15d | 1y 2mo | 1y 6moдек. 1993 г. - июль 1995 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -70.75%июнь 2000 г. | 2mo 5d | 3y 5mo | 3y 7moапр. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -68.44%март 2009 г. | 2y 4mo | 11mo 27d | 3y 4moокт. 2006 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -68.10%окт. 1998 г. | 3mo 9d | 7mo 29d | 11mo 8dиюль 1998 г. - июнь 1999 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -66.50%авг. 1996 г. | 9mo 24d | 1y 8mo | 2y 5moокт. 1995 г. - апр. 1998 г. |
Показатели просадок
| SHOO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -56.78% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -9.10% | -22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.21% | -18.90% | -41.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.21% | -25.43% | -34.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | -33.92% | -26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -0.33% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.85% | -10.72% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 1.97% | +10.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Steven Madden, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Steven Madden, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHOO в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у SHOO коэффициент P/E составляет 41.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHOO по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у SHOO коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHOO по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у SHOO коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHOO
Добавьте Steven Madden, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHOO