PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Steven Madden, Ltd. (SHOO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5562691080
CUSIP556269108
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльFootwear & Accessories

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.04B
Прибыль на акцию$2.30
Цена/прибыль17.89
PEG коэффициент1.83
Выручка (12 мес.)$1.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$873.84M
EBITDA (12 мес.)$237.73M
Годовой диапазон$29.24 - $45.40
Целевая цена$44.90
Процент коротких позиций5.93%
Коэффициент коротких позиций3.93

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с SHOO

Steven Madden, Ltd.

Популярные сравнения: SHOO с SPY, SHOO с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Steven Madden, Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,679.53%
1,017.37%
SHOO (Steven Madden, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Steven Madden, Ltd. показал доход в -2.99% с начала года и 18.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Steven Madden, Ltd. составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.99%10.04%
1 месяц-8.24%3.53%
6 месяцев32.79%22.79%
1 год18.10%32.16%
5 лет (среднегодовая)5.36%13.15%
10 лет (среднегодовая)6.70%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.29%2.24%
20233.36%-7.30%3.21%15.64%11.33%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Steven Madden, Ltd. (SHOO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SHOO
Steven Madden, Ltd.
0.68
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Steven Madden, Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.68
2.69
SHOO (Steven Madden, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Steven Madden, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.84$0.84$0.84$0.60$0.15$0.57$0.54

Дивидендный доход

2.07%2.00%2.63%1.29%0.42%1.33%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Steven Madden, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15
2018$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.1%
У Steven Madden, Ltd. дивидендная доходность составляет 2.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.2%
У Steven Madden, Ltd. коэффициент выплат составляет 34.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Steven Madden, Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.33%
-0.72%
SHOO (Steven Madden, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Steven Madden, Ltd. показал максимальную просадку в 77.05%, зарегистрированную 27 мая 1994 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка Steven Madden, Ltd. составляет 16.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.05%14 дек. 1993 г.11527 мая 1994 г.29028 июл. 1995 г.405
-70.75%26 апр. 2000 г.4123 июн. 2000 г.8632 дек. 2003 г.904
-68.44%31 окт. 2006 г.5919 мар. 2009 г.2461 мар. 2010 г.837
-68.11%1 июл. 1998 г.708 окт. 1998 г.1644 июн. 1999 г.234
-67.72%25 окт. 1995 г.20515 авг. 1996 г.41814 апр. 1998 г.623

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Steven Madden, Ltd. составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.50%
2.72%
SHOO (Steven Madden, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Steven Madden, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию