ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX)
Информация о фонде
US52468E1055
52468E105
10 мар. 1970 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SHAPX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ClearBridge Appreciation Fund показал доход в 1.73% с начала года и 13.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ClearBridge Appreciation Fund составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.
SHAPX
1.73%
2.02%
-0.62%
13.81%
6.19%
6.62%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHAPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.05% | 4.79% | 2.95% | -4.23% | 4.73% | 2.77% | 0.71% | 3.07% | 0.87% | -0.97% | 5.96% | -10.17% | 13.07% |
| 2023 | 3.39% | -2.95% | 3.86% | 2.68% | -0.83% | 6.35% | 1.91% | -0.45% | -4.65% | -0.48% | 7.02% | -0.76% | 15.38% |
| 2022 | -4.10% | -3.31% | 3.42% | -6.96% | 1.04% | -7.11% | 7.55% | -3.29% | -8.39% | 8.60% | 5.63% | -11.37% | -18.89% |
| 2021 | -1.97% | 1.73% | 5.11% | 5.45% | 1.03% | 1.40% | 2.42% | 2.18% | -4.94% | 7.10% | -2.07% | -1.63% | 16.23% |
| 2020 | -0.72% | -8.51% | -11.69% | 11.30% | 4.05% | 1.39% | 5.54% | 7.54% | -3.45% | -2.66% | 10.69% | -0.40% | 10.74% |
| 2019 | 5.75% | 3.05% | 2.32% | 4.62% | -4.66% | 6.17% | 1.48% | -1.04% | 1.44% | 1.72% | 3.20% | -3.18% | 22.27% |
| 2018 | 5.51% | -4.58% | -2.69% | 0.52% | 1.81% | 0.55% | 4.67% | 3.01% | 0.55% | -4.77% | 2.81% | -13.07% | -6.99% |
| 2017 | 1.29% | 3.72% | 0.23% | 1.36% | 0.89% | 0.44% | 1.81% | 0.52% | 1.38% | 2.21% | 3.28% | -4.08% | 13.63% |
| 2016 | -3.42% | -0.73% | 6.09% | 0.20% | 1.48% | 0.58% | 2.52% | -0.28% | -0.57% | -2.38% | 3.51% | -0.19% | 6.65% |
| 2015 | -3.56% | 5.97% | -1.43% | 0.77% | 0.91% | -1.67% | 2.42% | -6.19% | -2.22% | 8.35% | 0.33% | -4.94% | -2.20% |
| 2014 | -3.72% | 4.19% | 0.57% | 0.36% | 1.94% | 1.65% | -1.58% | 3.95% | -1.44% | 2.15% | 2.63% | -3.61% | 6.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SHAPX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.21 | $0.23 | $0.17 | $0.23 | $0.30 | $0.24 | $0.24 | $0.21 | $0.20 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2014 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ClearBridge Appreciation Fund показал максимальную просадку в 81.35%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.
Текущая просадка ClearBridge Appreciation Fund составляет 9.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.35% | 8 сент. 1987 г. | 64 | 4 дек. 1987 г. | 386 | 29 мая 1989 г. | 450 |
| -77.5% | 7 июл. 1986 г. | 50 | 12 сент. 1986 г. | 111 | 16 февр. 1987 г. | 161 |
| -75.55% | 20 апр. 1987 г. | 23 | 20 мая 1987 г. | 32 | 3 июл. 1987 г. | 55 |
| -75.55% | 30 мая 1989 г. | 358 | 11 окт. 1990 г. | 6855 | 19 сент. 2017 г. | 7213 |
| -75.02% | 27 мая 1986 г. | 11 | 10 июн. 1986 г. | 18 | 4 июл. 1986 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ClearBridge Appreciation Fund составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.