Корреляция
Корреляция между SBS и WTRG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение SBS с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBS или WTRG.
Доходность
Сравнение доходности SBS и WTRG
Загрузка...
Основные характеристики
SBS:
1.54
WTRG:
0.26
SBS:
2.04
WTRG:
0.86
SBS:
1.25
WTRG:
1.10
SBS:
1.93
WTRG:
0.34
SBS:
4.71
WTRG:
1.62
SBS:
9.73%
WTRG:
6.74%
SBS:
31.39%
WTRG:
22.12%
SBS:
-76.33%
WTRG:
-47.95%
SBS:
-3.80%
WTRG:
-20.30%
Фундаментальные показатели
SBS:
$14.15B
WTRG:
$10.81B
SBS:
$2.44
WTRG:
$2.23
SBS:
8.30
WTRG:
17.29
SBS:
2.55
WTRG:
4.60
SBS:
0.37
WTRG:
4.79
SBS:
2.15
WTRG:
1.67
SBS:
$50.54B
WTRG:
$2.26B
SBS:
$27.81B
WTRG:
$1.34B
SBS:
$20.83B
WTRG:
$1.27B
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 45.95%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 16.39% против 6.84% соответственно.
SBS
45.95%
1.66%
38.69%
47.80%
31.71%
16.12%
16.39%
WTRG
8.03%
-4.51%
-2.37%
5.72%
-3.57%
-0.40%
6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SBS и WTRG
SBS
WTRG
Сравнение SBS c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и WTRG
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности WTRG в 3.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 3.14% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.85% | 3.67% | 0.69% | 2.48% | 4.86% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.38% | 3.49% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SBS и WTRG
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и WTRG.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и WTRG
Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 6.35%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBS и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBS и WTRG
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 4.29B при выручке в 14.40B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.16M при выручке в 783.63M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 14.40B, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.91M при выручке в 783.63M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 14.40B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.79M при выручке в 783.63M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.