Сравнение SAR с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или ABR.
Основные характеристики
| SAR | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.41% | -0.09% |
| Дох-ть за 1 год | 3.15% | 33.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.65% | 4.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 13.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.97% | 17.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 19.06% | 40.99% |
| Макс. просадка | -90.83% | -97.76% |
| Current Drawdown | -8.48% | -8.80% |
Фундаментальные показатели
| SAR | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $316.72M | $2.47B |
| Прибыль на акцию | $0.71 | $1.60 |
| Цена/прибыль | 32.56 | 8.19 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $143.72M | $702.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $99.10M | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между SAR и ABR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAR и ABR
С начала года, SAR показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции SAR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 13.97% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и ABR
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что меньше доходности ABR в 14.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 12.19% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.05% | 14.09% | 1.21% | 16.93% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 14.58% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и ABR
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и ABR
Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 4.22%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности