Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) снизился на 17.6% с начала года. Текущая цена акции RYTPX — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYTPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $275.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) показал доход в -17.63% с начала года и -35.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYTPX составила -17.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.33%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2016 г. с доходностью +337.6%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -75.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 14 месяцев.

В ежедневном выражении RYTPX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 сент. 2015 г. с доходностью +323.6%, в то время как худший день был 16 февр. 2016 г. с доходностью -75.8%.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund has an annualized alpha of 3113.97%, beta of -1.68, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.

• This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -156.64%), but participation in market rallies was also limited (-104.80%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
• Beta of -1.68 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия RYTPX составляет 2.16%, что выше среднего уровня по рынку.

RYTPX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.88 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund составляет 99.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.