Сравнение ROP с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или APD.
Основные характеристики
| ROP | APD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.70% | 16.64% |
| Дох-ть за 1 год | 11.97% | 21.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | 8.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.39% | 12.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 2.81 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 8.41% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 27.99% |
| Макс. просадка | -58.95% | -60.30% |
| Текущая просадка | -1.41% | -5.75% |
Фундаментальные показатели
| ROP | APD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $60.87B | $69.58B |
| EPS | $13.45 | $17.25 |
| Цена/прибыль | 42.20 | 18.14 |
| PEG коэффициент | 2.56 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.78B | $14.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.72B | $8.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.88B | $5.55B |
Корреляция
Корреляция между ROP и APD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROP и APD
С начала года, ROP показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 14.39% против 12.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROP c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и APD
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности APD в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.53% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.26% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.90% | 2.49% | 2.14% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ROP и APD
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и APD
Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности