PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROP с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROP с APD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или APD.

Корреляция

Корреляция между ROP и APD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROP и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROP:

0.41

APD:

0.41

Коэф-т Сортино

ROP:

0.91

APD:

1.00

Коэф-т Омега

ROP:

1.13

APD:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROP:

1.00

APD:

0.58

Коэф-т Мартина

ROP:

2.49

APD:

1.56

Индекс Язвы

ROP:

5.04%

APD:

9.65%

Дневная вол-ть

ROP:

21.49%

APD:

28.03%

Макс. просадка

ROP:

-58.95%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

ROP:

-1.70%

APD:

-16.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROP:

$61.76B

APD:

$62.07B

EPS

ROP:

$13.87

APD:

$6.94

Коэффициент P/E

ROP:

41.41

APD:

40.19

Коэффициент PEG

ROP:

3.19

APD:

7.21

Коэффициент P/S

ROP:

8.53

APD:

5.16

Коэффициент P/B

ROP:

3.21

APD:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$7.24B

APD:

$12.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$4.99B

APD:

$3.84B

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$2.66B

APD:

$3.39B

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 13.38% против 9.74% соответственно.

ROP

С начала года

12.47%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

6.64%

1 год

8.81%

5 лет

10.67%

10 лет

13.38%

APD

С начала года

-2.65%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

-10.96%

1 год

11.27%

5 лет

6.63%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROP и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROP c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APD равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и APD

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности APD в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.55%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROP и APD

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и APD

Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 5.88%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROP и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.88B
2.92B
(ROP) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROP и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roper Technologies, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
68.7%
29.6%
(ROP) Валовая рентабельность
(APD) Валовая рентабельность
ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 862.30M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.80M при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33B при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности -79.8%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.10M при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.73B при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности -59.3%.