Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX)
Информация о фонде
| ISIN | US04537J2015 |
|---|---|
| Эмитент | Aspiriant |
| Дата выпуска | 13 дек. 2015 г. |
| Категория | Multistrategy |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Альтернативные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия RMDFX составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aspiriant Defensive Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aspiriant Defensive Allocation Fund показал доход в 5.33% с начала года и 11.41% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.33% | 11.05% |
| 1 месяц | 1.88% | 4.86% |
| 6 месяцев | 8.41% | 17.50% |
| 1 год | 11.41% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.30% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMDFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | 1.06% | 2.30% | -0.00% | 5.33% | ||||||||
| 2023 | 2.22% | -0.89% | 0.50% | 0.89% | -1.57% | 1.90% | 1.67% | -0.58% | -0.00% | -0.39% | 1.95% | 2.13% | 8.01% |
| 2022 | -0.65% | -0.28% | -0.57% | -1.90% | 0.10% | -3.67% | 0.90% | -1.09% | -3.31% | 0.73% | 2.68% | 0.18% | -6.84% |
| 2021 | 0.09% | -0.28% | 0.65% | 1.75% | 2.44% | -1.50% | 0.09% | 0.45% | -1.33% | 0.81% | -1.25% | 2.31% | 4.20% |
| 2020 | -0.66% | -2.29% | -8.31% | 4.69% | 1.32% | 1.51% | 3.56% | 1.24% | -1.51% | -0.29% | 3.37% | 3.05% | 5.10% |
| 2019 | 3.16% | 1.19% | 0.49% | 1.55% | -1.91% | 2.54% | 0.19% | -0.95% | 0.96% | 1.04% | 0.66% | 2.13% | 11.50% |
| 2018 | 2.98% | -2.17% | -0.74% | -0.37% | -0.28% | -0.66% | 0.94% | -0.47% | 0.19% | -3.00% | 0.19% | -1.50% | -4.89% |
| 2017 | 1.10% | 1.48% | 0.29% | 0.78% | 0.77% | 0.29% | 1.24% | 0.28% | 0.47% | 1.31% | 0.09% | 0.96% | 9.41% |
| 2016 | -2.40% | 0.00% | 1.64% | 0.10% | -0.40% | 0.40% | 1.51% | 0.00% | 0.20% | -0.79% | 0.20% | 0.95% | 1.36% |
| 2015 | 0.10% | 0.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RMDFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aspiriant Defensive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.08 | $0.57 | $0.25 | $0.40 | $0.40 | $0.23 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.68% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiriant Defensive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2016 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aspiriant Defensive Allocation Fund показал максимальную просадку в 16.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Aspiriant Defensive Allocation Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 203 |
| -10.99% | 3 июн. 2021 г. | 344 | 12 окт. 2022 г. | 327 | 1 февр. 2024 г. | 671 |
| -9.05% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 233 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
| -4.08% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 114 | 26 июл. 2016 г. | 144 |
| -2.55% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 40 | 4 янв. 2017 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aspiriant Defensive Allocation Fund составляет 1.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.