Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX)
Информация о фонде
US04537J2015
13 дек. 2015 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия RMDFX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aspiriant Defensive Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aspiriant Defensive Allocation Fund показал доход в 2.49% с начала года и 8.33% за последние 12 месяцев.
RMDFX
2.49%
2.29%
4.11%
8.33%
3.58%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMDFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | 2.49% | |||||||||||
| 2024 | 0.19% | 1.07% | 2.30% | 0.00% | 1.97% | -1.01% | 1.67% | -0.09% | 1.00% | -1.18% | -0.18% | 0.37% | 6.21% |
| 2023 | 2.22% | -0.89% | 0.50% | 0.89% | -1.57% | 1.90% | 1.67% | -0.58% | -0.00% | -0.39% | 1.95% | 2.13% | 8.01% |
| 2022 | -0.65% | -0.28% | -0.57% | -1.90% | 0.10% | -3.67% | 0.90% | -1.09% | -3.31% | 0.73% | 2.68% | 0.17% | -6.84% |
| 2021 | 0.09% | -0.28% | 0.65% | 1.75% | 2.44% | -1.50% | 0.09% | 0.45% | -1.34% | 0.81% | -1.25% | 2.31% | 4.20% |
| 2020 | -0.66% | -2.29% | -8.31% | 4.69% | 1.32% | 1.51% | 3.56% | 1.24% | -1.51% | -0.29% | 3.36% | 3.05% | 5.10% |
| 2019 | 3.16% | 1.19% | 0.49% | 1.55% | -1.91% | 2.54% | 0.19% | -0.95% | 0.96% | 1.05% | 0.66% | 2.13% | 11.50% |
| 2018 | 2.98% | -2.17% | -0.74% | -0.37% | -0.28% | -0.66% | 0.94% | -0.47% | 0.19% | -3.00% | 0.19% | -3.30% | -6.63% |
| 2017 | 1.10% | 1.48% | 0.29% | 0.78% | 0.77% | 0.29% | 1.24% | 0.28% | 0.47% | 1.31% | 0.09% | 0.31% | 8.71% |
| 2016 | -2.40% | -0.00% | 1.64% | 0.10% | -0.40% | 0.40% | 1.51% | -0.00% | 0.20% | -0.79% | 0.20% | 0.95% | 1.36% |
| 2015 | 0.10% | 0.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RMDFX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aspiriant Defensive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.38 | $0.08 | $0.58 | $0.25 | $0.40 | $0.22 | $0.16 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.55% | 4.67% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 2.25% | 1.52% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiriant Defensive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2016 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aspiriant Defensive Allocation Fund показал максимальную просадку в 16.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.53% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 203 |
| -10.99% | 8 июн. 2021 г. | 341 | 12 окт. 2022 г. | 327 | 1 февр. 2024 г. | 668 |
| -10.69% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 247 | 26 дек. 2019 г. | 482 |
| -4.08% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 145 |
| -3.01% | 1 авг. 2024 г. | 4 | 6 авг. 2024 г. | 31 | 19 сент. 2024 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aspiriant Defensive Allocation Fund составляет 0.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.