Сравнение RIG с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или KMI.
Основные характеристики
| RIG | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.35% | 13.60% |
| Дох-ть за 1 год | 2.56% | 24.07% |
| Дох-ть за 3 года | 14.39% | 8.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.44% | 5.48% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.61% | -0.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 46.34% | 16.63% |
| Макс. просадка | -99.48% | -72.70% |
| Current Drawdown | -95.32% | -29.69% |
Фундаментальные показатели
| RIG | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.72B | $42.35B |
| Прибыль на акцию | -$0.49 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 36.18 | 17.50 |
| PEG коэффициент | -22.91 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $2.95B | $15.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $907.00M | $7.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $711.00M | $6.46B |
Корреляция
Корреляция между RIG и KMI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RIG и KMI
С начала года, RIG показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -16.61% против -0.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIG c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIG и KMI
RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% | 15.29% | 3.40% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.85% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок RIG и KMI
Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIG и KMI
Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIG и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности