Сравнение RIG с KMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Доходность

Сравнение доходности RIG и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIG и KMI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RIG Transocean Ltd.	57.38%	10.13%	-40.94%	39.25%	65.22%	19.48%	-66.42%	-0.86%	-35.02%	-27.54%
KMI Kinder Morgan, Inc.	20.77%	4.74%	64.42%	4.10%	21.23%	23.75%	-30.77%	44.43%	-11.18%	-10.56%

Фундаментальные показатели

EPS

RIG:

-$4.86

KMI:

$1.32

Коэффициент P/S

RIG:

1.33

KMI:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$2.92B

KMI:

$16.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

-$2.41B

KMI:

$4.34B

EBITDA (12 мес.)

RIG:

-$1.00B

KMI:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность 57.38%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -2.74% против 12.14% соответственно.

RIG

1 день: -1.96%

1 месяц: 4.00%

С начала года: 57.38%

6 месяцев: 101.24%

1 год: 95.78%

3 года*: 0.73%

5 лет*: 12.30%

10 лет*: -2.74%

KMI

1 день: -1.94%

1 месяц: -2.98%

С начала года: 20.77%

6 месяцев: 18.63%

1 год: 19.79%

3 года*: 30.10%

5 лет*: 20.96%

10 лет*: 12.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Transocean Ltd.

Название символа

Kinder Morgan, Inc.

Часто сравнивают с RIG:

RIG с HAL RIG с TDW RIG с NE RIG с CODI RIG с SPY RIG с NNN RIG с SDRL

Часто сравнивают с KMI:

KMI с ET KMI с OKE KMI с WMB KMI с PAA KMI с NFG KMI с NGG KMI с LUMN

Доходность на риск

RIG vs. KMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KMI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIG c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RIG	KMI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	0.86	+0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.03	1.19	+0.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.18	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.93	1.58	+1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.46	3.58	+3.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIG vs. KMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа KMI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RIG	KMI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.51	0.86	+0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.94	-0.74
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.04	0.44	-0.47
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	0.18	-0.19

Корреляция

Корреляция между RIG и KMI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и KMI

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RIG Transocean Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.48%
KMI Kinder Morgan, Inc.	3.56%	4.24%	4.18%	6.38%	6.10%	6.76%	7.59%	4.49%	4.71%	2.77%	2.41%	12.94%

Просадки

Сравнение просадок RIG и KMI

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и KMI.

Загрузка...

Показатели просадок

	RIG	KMI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.47%	-72.70%	-26.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.59%	-12.83%	-19.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-75.80%	-20.31%	-55.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.77%	-55.13%	-40.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-94.88%	-3.49%	-91.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-56.94%	-32.36%	-24.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.08%	5.64%	+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и KMI

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RIG	KMI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.78%	5.72%	+9.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	37.52%	14.40%	+23.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	64.02%	22.99%	+41.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	63.40%	22.48%	+40.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	74.82%	27.90%	+46.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(RIG) Общая выручка

(KMI) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение RIG с KMI

Доходность

Сравнение доходности RIG и KMI

Сравнение доходности по годам RIG и KMI

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

RIG

KMI

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

RIG vs. KMI — Ранг доходности на риск

RIG

KMI

Сравнение RIG c KMI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RIG vs. KMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и KMI

Просадки

Сравнение просадок RIG и KMI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и KMI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и KMI