Сравнение RIG с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или KMI.
Основные характеристики
RIG | KMI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -29.61% | 61.30% |
Дох-ть за 1 год | -31.96% | 75.53% |
Дох-ть за 3 года | 6.72% | 24.35% |
Дох-ть за 5 лет | -3.68% | 13.03% |
Дох-ть за 10 лет | -16.29% | 1.56% |
Коэф-т Шарпа | -0.69 | 4.20 |
Коэф-т Сортино | -0.83 | 5.87 |
Коэф-т Омега | 0.91 | 1.75 |
Коэф-т Кальмара | -0.34 | 1.72 |
Коэф-т Мартина | -1.45 | 32.58 |
Индекс Язвы | 22.70% | 2.28% |
Дневная вол-ть | 48.09% | 17.65% |
Макс. просадка | -99.48% | -72.70% |
Текущая просадка | -96.52% | -0.17% |
Фундаментальные показатели
RIG | KMI | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $3.91B | $59.72B |
EPS | -$0.74 | $1.15 |
PEG коэффициент | -22.91 | 1.93 |
Общая выручка (12 мес.) | $3.31B | $15.17B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $7.02B |
EBITDA (12 мес.) | -$162.00M | $6.68B |
Корреляция
Корреляция между RIG и KMI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RIG и KMI
С начала года, RIG показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 61.30%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -16.29% против 1.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIG c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIG и KMI
RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% | 15.33% | 3.40% |
Kinder Morgan, Inc. | 4.26% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок RIG и KMI
Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIG и KMI
Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIG и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности