PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REG с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regency Centers Corporation (REG) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности REG и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REG и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REG
Regency Centers Corporation		11.33%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

REG:

$3.45

O:

$1.75

Коэффициент P/E

REG:

22.05

O:

35.44

Коэффициент PEG

REG:

0.13

O:

7.26

Коэффициент P/S

REG:

8.25

O:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.68B

O:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$1.02B

O:

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.07B

O:

$4.22B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REG показывает доходность 11.33%, а O немного ниже – 11.21%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.06% против 5.07% соответственно.

REG

1 день
0.59%
1 месяц
-3.38%
С начала года
11.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
7.73%
3 года*
12.01%
5 лет*
10.04%
10 лет*
4.06%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с CPTREG с PECOREG с EGP
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

REG vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.86

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.24

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.19

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

3.57

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REG vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Корреляция

Корреляция между REG и O составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и O

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REG
Regency Centers Corporation		3.84%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок REG и O

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и O.

Загрузка...

Показатели просадок

REGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-48.45%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.10%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-34.48%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

-48.28%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-8.00%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-9.22%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.70%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и O

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.76%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.53%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

11.31%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

16.84%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

18.89%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

25.69%

+4.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
506.78M
1.49B
(REG) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию