Сравнение REG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regency Centers Corporation (REG) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REG или O.
Доходность
Сравнение доходности REG и O
Доходность по периодам
С начала года, REG показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.83% против 7.08% соответственно.
REG
14.30%
2.78%
27.76%
26.43%
7.25%
5.83%
O
4.81%
-10.18%
13.12%
13.94%
-0.35%
7.08%
Фундаментальные показатели
| REG | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.61B | $49.78B |
| EPS | $2.12 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 35.16 | 54.17 |
| PEG коэффициент | 5.04 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.44B | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $713.17M | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.24B | $4.51B |
Основные характеристики
| REG | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.65 | 1.95 |
| Индекс Язвы | 7.23% | 7.16% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 17.66% |
| Макс. просадка | -73.38% | -48.57% |
| Текущая просадка | -0.71% | -13.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между REG и O составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REG и O
Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности O в 5.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 3.61% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
O Realty Income Corporation | 5.43% | 5.40% | 4.69% | 3.41% | 3.85% | 3.16% | 3.58% | 3.81% | 3.58% | 3.78% | 3.92% | 4.99% |
Просадки
Сравнение просадок REG и O
Максимальная просадка REG за все время составила -73.38%, что больше максимальной просадки O в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REG и O
Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.79%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности