PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REG с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REG и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и undefined (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2,137.55%
1,759.78%
REG
O

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение REG c undefined - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и undefined (undefined). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.001.421.06
Коэффициент Сортино REG, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.931.52
Коэффициент Омега REG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.19
Коэффициент Кальмара REG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.300.72
Коэффициент Мартина REG, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.372.25
REG
O


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.42
1.06
REG
O

Просадки

Сравнение просадок REG и O


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.89%
-10.12%
REG
O

Волатильность

Сравнение волатильности REG и O

Regency Centers Corporation (REG) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с undefined (O) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что REG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.76%
4.61%
REG
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab