PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REG с O

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

REG (Regency Centers Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, REG returned 4.00%/yr vs 4.46%/yr for O. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности REG и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.00% против 4.46% соответственно.

REG

1 день
1.69%
1 месяц
0.73%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.01%
1 год
13.31%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.30%
10 лет*
4.00%

O

1 день
1.57%
1 месяц
-0.35%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.95%
1 год
11.29%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REG
Regency Centers Corporation		16.16%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%
O
Realty Income Corporation		11.54%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between REG and O is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.59

The correlation between REG and O shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

REG:

$3.55

O:

$1.17

Коэффициент P/E

REG:

22.16

O:

52.40

Коэффициент PEG

REG:

2.17

O:

4.27

Коэффициент P/S

REG:

8.45

O:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.70B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$814.76M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.12B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с CPTREG с PECOREG с EGP
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

REG vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.69

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.01

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.02

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

2.38

+1.63

REG vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REG и O

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-48.45%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.10%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-26.49%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-34.48%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

-48.28%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-7.72%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-9.20%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.76%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и O

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 5.08%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.97%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.17%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.50%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

18.92%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

25.66%

+4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и O

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности O в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.26%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
REG
Regency Centers Corporation		3.78%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
413.42M
1.55B
(REG) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REG и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
18.5%
0
Активы портфеля
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

REG and O have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.97%) compared to REG (5.08%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs O's -48.45%.

REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор