Сравнение REG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regency Centers Corporation (REG) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REG или O.
Основные характеристики
| REG | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.13% | -2.60% |
| Дох-ть за 1 год | 9.06% | -3.37% |
| Дох-ть за 3 года | 2.59% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.14% | 0.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.18% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 20.48% | 19.32% |
| Макс. просадка | -73.38% | -48.45% |
| Current Drawdown | -14.07% | -19.53% |
Фундаментальные показатели
| REG | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.07B | $47.90B |
| Прибыль на акцию | $2.05 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 29.06 | 50.94 |
| PEG коэффициент | 4.92 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $1.42B | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $925.16M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $863.61M | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между REG и O составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REG и O
С начала года, REG показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.18% против 7.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REG и O
Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности O в 5.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 4.34% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
O Realty Income Corporation | 5.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок REG и O
Максимальная просадка REG за все время составила -73.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REG и O
Regency Centers Corporation (REG) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что REG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности