Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY)
Информация о компании
Основные показатели
$11.15B
$0.54
19.11
2.96
$1.56B
$1.59B
$922.50M
$8.17 - $11.25
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) показал доход в 22.19% с начала года и 21.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDEIY составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
RDEIY
22.19%
-1.25%
16.96%
21.72%
6.00%
9.57%
5.10%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDEIY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04% | 6.46% | 11.55% | 4.55% | -1.62% | 22.19% | |||||||
| 2024 | 3.66% | -5.08% | 7.31% | -1.97% | 7.30% | 1.98% | 1.27% | 7.35% | 2.54% | -5.34% | -3.28% | -4.28% | 10.63% |
| 2023 | 3.29% | -5.55% | 5.64% | 3.53% | -7.30% | 4.02% | -0.13% | -2.85% | -3.17% | -1.43% | 7.96% | -1.86% | 0.97% |
| 2022 | -5.84% | -0.28% | 3.42% | -2.51% | 2.37% | -5.24% | 4.05% | -6.49% | -16.07% | 5.00% | 7.02% | 0.35% | -15.44% |
| 2021 | -5.81% | -11.54% | 5.45% | 3.61% | 8.78% | -2.78% | 6.82% | 0.53% | 0.62% | 3.89% | 1.18% | 2.60% | 12.19% |
| 2020 | 0.86% | -4.67% | -5.75% | -2.06% | 0.19% | 10.82% | 4.74% | -1.88% | -2.01% | -6.19% | 16.35% | 0.14% | 8.46% |
| 2019 | 4.94% | -6.19% | -1.39% | -2.90% | 2.36% | 1.97% | -8.72% | 4.83% | 1.78% | -0.88% | -2.81% | 2.80% | -5.09% |
| 2018 | -4.03% | -8.24% | 5.44% | 1.47% | -6.91% | 8.72% | 4.23% | -0.77% | -0.50% | -1.05% | 3.84% | 3.51% | 4.37% |
| 2017 | -5.51% | 1.39% | 6.29% | 1.25% | 15.24% | -4.25% | 2.39% | 4.98% | -6.28% | 5.36% | 2.29% | -0.82% | 22.49% |
| 2016 | -3.90% | -1.26% | 9.40% | 2.71% | -0.22% | 3.23% | 2.91% | -6.17% | 0.38% | -3.47% | -14.46% | 7.51% | -5.50% |
| 2015 | -3.75% | 0.16% | -4.75% | 3.33% | -0.11% | -1.82% | 0.39% | -0.72% | 3.68% | 7.05% | -3.20% | -1.20% | -1.55% |
| 2014 | 4.75% | 11.28% | 4.38% | 1.08% | 4.49% | 9.59% | -6.08% | -1.72% | 2.59% | 0.74% | 5.26% | -2.46% | 37.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RDEIY составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Red Electrica Corporacion SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.60 | $0.59 | $0.55 | $0.54 | $0.33 | $0.45 | $0.42 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.80% | 6.27% | 6.51% | 6.18% | 5.58% | 5.78% | 5.49% | 4.80% | 2.92% | 4.79% | 4.01% | 3.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Red Electrica Corporacion SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | |||||||
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2021 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2020 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2019 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2018 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2014 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Red Electrica Corporacion SA ADR дивидендная доходность составляет 4.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Red Electrica Corporacion SA ADR коэффициент выплат составляет 97.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Red Electrica Corporacion SA ADR показал максимальную просадку в 38.47%, зарегистрированную 29 мая 2012 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Red Electrica Corporacion SA ADR составляет 6.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.47% | 9 мая 2011 г. | 71 | 29 мая 2012 г. | 104 | 15 янв. 2013 г. | 175 |
| -35.31% | 23 дек. 2008 г. | 46 | 5 мар. 2009 г. | 127 | 16 сент. 2009 г. | 173 |
| -33.86% | 5 февр. 2019 г. | 278 | 12 мар. 2020 г. | 316 | 14 июн. 2021 г. | 594 |
| -33.76% | 30 дек. 2009 г. | 118 | 1 июл. 2010 г. | 65 | 9 мар. 2011 г. | 183 |
| -30.3% | 4 янв. 2022 г. | 196 | 13 окт. 2022 г. | 452 | 2 авг. 2024 г. | 648 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Red Electrica Corporacion SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Red Electrica Corporacion SA ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Red Electrica Corporacion SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDEIY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у RDEIY коэффициент P/E составляет 19.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDEIY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у RDEIY коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDEIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у RDEIY коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDEIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у RDEIY коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |