- ISIN
- US5559272019
- CUSIP
- 555927201
- Эмитент
- Macquarie
- Дата выпуска
- 28 нояб. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Alternative Energy Equities, Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $13M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 485
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $20.22K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PWER
Macquarie Energy Transition ETF (PWER) прибавил 23.6% с начала года. Текущая цена акции PWER — $43.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Macquarie Energy Transition ETF (PWER) показал доход в 23.61% с начала года и 49.15% за последние 12 месяцев.
Macquarie Energy Transition ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.97%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 23.61%
- 1 год
- 49.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PWER по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PWER закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.75% | 7.15% | -1.72% | 6.67% | 4.25% | -9.02% | 2.70% | 2.94% | 23.61% | ||||
| 2025 | 2.66% | -4.21% | -1.58% | -5.11% | 10.01% | 9.18% | 1.34% | 5.38% | 6.98% | 1.33% | 3.85% | 2.03% | 35.28% |
| 2024 | -8.98% | -0.08% | 9.91% | 2.78% | 7.51% | -7.92% | 1.64% | -0.34% | 2.63% | -2.67% | 5.26% | -10.92% | -3.50% |
| 2023 | 0.48% | 8.83% | 9.35% |
Метрики бенчмарка
Macquarie Energy Transition ETF has an annualized alpha of 3.21%, beta of 1.00, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2023.
- This ETF captured 104.82% of S&P 500 Index gains but only 96.30% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 104.82%
- Участие в снижении
- 96.30%
Комиссия
Комиссия PWER составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PWER имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 81% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWER | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.50 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 10.58 | -0.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Macquarie Energy Transition ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.48 | $0.27 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.77% | 1.37% | 1.05% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Macquarie Energy Transition ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Macquarie Energy Transition ETF показал максимальную просадку в 29.68%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Macquarie Energy Transition ETF составляет 6.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.68%апр. 2025 г. | 10mo 14d | 4mo 16d | 1y 2moмай 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.70%июль 2026 г. | 1mo 5d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-12.72%февр. 2024 г. | 1mo 10d | 1mo 28d | 3mo 8dдек. 2023 г. - апр. 2024 г. | — |
-9.07%март 2026 г. | 17d | 21d | 1mo 8dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.28%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| PWER | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -56.78% | +27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -9.10% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -0.17% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.69% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 2.14% | +2.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PWER
Добавьте Macquarie Energy Transition ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PWER