PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции PTUIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTUIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,013.

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) показал доход в 0.16% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTUIX составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 27 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PTUIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.

PIMCO Total Return Fund IV has an annualized alpha of 3.00%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2011.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.26%) than losses (11.95%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PTUIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PTUIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Total Return Fund IV за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Total Return Fund IV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Total Return Fund IV показал максимальную просадку в 19.19%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 825 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Total Return Fund IV составляет 1.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.