Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX)
Информация о фонде
US74253M3328
74253M332
28 февр. 2001 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PTDIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2040 Fund показал доход в 4.23% с начала года и 8.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime 2040 Fund составила 2.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
PTDIX
4.23%
1.29%
0.30%
8.64%
3.03%
2.79%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22% | 4.23% | |||||||||||
| 2024 | 0.07% | 3.28% | 2.92% | -3.52% | 3.39% | 0.74% | 2.40% | 2.16% | 1.59% | -2.14% | 3.90% | -8.10% | 6.15% |
| 2023 | 6.92% | -2.85% | 1.72% | 1.34% | -1.53% | 5.16% | 2.62% | -2.16% | -4.15% | -2.65% | 8.32% | 2.72% | 15.57% |
| 2022 | -4.99% | -2.89% | 0.79% | -7.36% | 0.59% | -7.38% | 7.20% | -3.91% | -8.42% | 5.56% | 6.67% | -10.20% | -23.46% |
| 2021 | -0.83% | 2.99% | 2.21% | 3.98% | 1.09% | 0.97% | 1.07% | 1.75% | -3.65% | 4.27% | -2.75% | -2.24% | 8.84% |
| 2020 | -0.46% | -5.87% | -13.31% | 10.15% | 4.79% | 2.29% | 4.87% | 4.20% | -2.17% | -1.52% | 10.23% | -0.04% | 11.25% |
| 2019 | 7.56% | 2.67% | 1.23% | 3.04% | -4.53% | 5.57% | 0.52% | -0.91% | 1.24% | 1.81% | 2.35% | -2.67% | 18.74% |
| 2018 | 4.65% | -3.90% | -0.95% | 0.58% | 0.95% | -0.31% | 2.40% | 1.42% | -0.00% | -7.00% | 1.24% | -12.45% | -13.68% |
| 2017 | 2.39% | 2.34% | 0.76% | 1.72% | 1.62% | 0.66% | 2.24% | 0.58% | 1.99% | 1.89% | 1.79% | -2.62% | 16.36% |
| 2016 | -5.17% | -0.77% | 5.89% | 0.95% | 0.80% | -0.43% | 3.39% | 0.14% | 0.35% | -2.02% | 1.28% | -1.86% | 2.14% |
| 2015 | -1.02% | 4.45% | -0.66% | 1.06% | 0.59% | -1.69% | 1.06% | -5.42% | -2.56% | 5.67% | -0.13% | -6.49% | -5.67% |
| 2014 | -2.55% | 4.48% | -0.33% | -0.26% | 1.99% | 2.02% | -1.53% | 2.78% | -2.71% | 1.88% | 1.27% | -4.84% | 1.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PTDIX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.30 | $0.21 | $0.52 | $0.28 | $0.31 | $0.32 | $0.36 | $0.21 | $0.21 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.92% | 2.00% | 1.98% | 1.57% | 2.92% | 1.67% | 2.01% | 2.42% | 2.29% | 1.55% | 1.49% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2040 Fund показал максимальную просадку в 57.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2040 Fund составляет 8.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.17% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1029 | 11 апр. 2013 г. | 1367 |
| -30.79% | 19 дек. 2019 г. | 64 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 173 |
| -29.64% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.14% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 245 | 13 дек. 2019 г. | 474 |
| -20.1% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 328 | 1 июн. 2017 г. | 511 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2040 Fund составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.