- ISIN
- US6933904038
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 13 мая 1993 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции PSTKX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSTKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,726.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) показал доход в 10.12% с начала года и 19.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSTKX составила 15.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
PIMCO StocksPLUS Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 15.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PSTKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSTKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | -0.85% | -5.29% | 10.84% | 5.49% | -1.18% | 10.12% | ||||||
| 2025 | 2.89% | -1.14% | -5.76% | -1.23% | 6.41% | 5.36% | 2.18% | 2.28% | 3.64% | 2.44% | 0.14% | -5.45% | 11.51% |
| 2024 | 1.73% | 5.46% | 3.33% | -4.13% | 4.98% | 3.53% | 1.16% | 2.30% | 2.18% | -1.04% | 6.01% | -2.42% | 25.03% |
| 2023 | 6.82% | -2.59% | 3.17% | 1.69% | 0.39% | 6.50% | 3.40% | -1.60% | -4.84% | -2.30% | 9.31% | 4.84% | 26.53% |
| 2022 | -5.53% | -3.41% | 3.28% | -9.14% | -0.18% | -8.96% | 9.50% | -4.34% | -9.98% | 7.68% | 5.76% | -5.71% | -21.20% |
| 2021 | -1.02% | 2.59% | 4.39% | 5.41% | 0.78% | 2.25% | 2.43% | 3.04% | -4.79% | 6.75% | -0.79% | 4.50% | 28.03% |
Метрики бенчмарка
PIMCO StocksPLUS Fund has an annualized alpha of 1.72%, beta of 1.01, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund captured 110.02% of S&P 500 Index gains and 101.62% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 110.02%
- Участие в снижении
- 101.62%
Комиссия
Комиссия PSTKX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSTKX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.46 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.92 | -6.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.61 | $1.57 | $0.33 | $0.90 | $1.87 | $0.46 | $2.43 | $1.88 | $0.15 | $0.10 | $0.92 |
Дивидендный доход | 13.02% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO StocksPLUS Fund показал максимальную просадку в 62.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO StocksPLUS Fund составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.59%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 5mo | 4y 9moокт. 2007 г. - авг. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.05%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 12mo | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -36.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.37%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 3mo | 2y 15dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.07%авг. 1998 г. | 1mo 11d | 2mo 24d | 4mo 5dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| PSTKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -56.78% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -9.10% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -18.90% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -25.43% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -33.92% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -3.21% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -10.71% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.04% | +2.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSTKX
Добавьте PIMCO StocksPLUS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSTKX