PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX)
Информация о фонде
| ISIN | US6933904038 |
|---|---|
| Эмитент | PIMCO |
| Дата выпуска | 13 мая 1993 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PSTKX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PSTKX с PSLDX, PSTKX с SPY, PSTKX с JEPQ, PSTKX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO StocksPLUS Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PIMCO StocksPLUS Fund показал доход в 27.23% с начала года и 40.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO StocksPLUS Fund составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 27.23% | 25.70% |
| 1 месяц | 3.62% | 3.51% |
| 6 месяцев | 15.32% | 14.80% |
| 1 год | 40.57% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.93% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.50% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSTKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.74% | 5.46% | 3.33% | -4.13% | 4.97% | 3.53% | 1.16% | 2.30% | 2.18% | -1.04% | 27.23% | ||
| 2023 | 6.82% | -2.59% | 3.17% | 1.69% | 0.39% | 6.50% | 3.40% | -1.60% | -4.84% | -2.30% | 9.31% | 4.84% | 26.53% |
| 2022 | -5.53% | -3.41% | 3.28% | -9.14% | -0.18% | -8.96% | 9.50% | -4.34% | -9.98% | 7.68% | 5.76% | -13.13% | -27.41% |
| 2021 | -1.02% | 2.59% | 4.39% | 5.41% | 0.78% | 2.25% | 2.43% | 3.04% | -4.79% | 6.75% | -0.79% | -4.97% | 16.44% |
| 2020 | 0.10% | -8.20% | -14.69% | 14.07% | 5.24% | 2.33% | 5.91% | 7.41% | -3.93% | -2.65% | 11.09% | 2.83% | 17.03% |
| 2019 | 8.55% | 3.27% | 2.15% | 4.12% | -6.31% | 7.14% | 1.44% | -1.70% | 1.81% | 2.22% | 3.59% | -5.34% | 21.77% |
| 2018 | 5.78% | -3.81% | -2.81% | 0.36% | 2.40% | 0.53% | 3.72% | 3.26% | 0.64% | -6.94% | 1.65% | -22.59% | -19.37% |
| 2017 | 2.11% | 4.03% | 0.10% | 1.00% | 1.48% | 0.58% | 2.14% | 0.28% | 2.14% | 2.42% | 3.00% | 1.20% | 22.42% |
| 2016 | -5.52% | -0.62% | 7.40% | 0.70% | 1.97% | 0.47% | 4.10% | 0.22% | 0.15% | -1.75% | 3.67% | 1.97% | 12.90% |
| 2015 | -2.76% | 6.01% | -1.44% | 0.84% | 1.24% | -2.07% | 2.10% | -6.69% | -3.12% | 8.39% | 0.21% | -9.50% | -7.84% |
| 2014 | -3.06% | 4.85% | 0.75% | 0.80% | 2.39% | 1.94% | -1.33% | 4.06% | -1.31% | 2.26% | 2.76% | -15.65% | -3.25% |
| 2013 | 5.28% | 1.59% | 3.77% | 2.28% | 2.02% | -1.91% | 5.17% | -3.17% | 3.84% | 4.84% | 3.25% | -5.07% | 23.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PSTKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.33 | $0.08 | $0.59 | $0.34 | $0.61 | $0.25 | $0.15 | $0.13 | $0.17 | $0.07 | $0.49 |
Дивидендный доход | 5.33% | 2.89% | 0.83% | 4.50% | 2.91% | 5.85% | 2.73% | 1.32% | 1.36% | 2.03% | 0.70% | 4.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.61 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PIMCO StocksPLUS Fund показал максимальную просадку в 62.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.6% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 7 сент. 2012 г. | 1234 |
| -51.21% | 6 дек. 1999 г. | 712 | 9 окт. 2002 г. | 1137 | 20 апр. 2007 г. | 1849 |
| -40.71% | 21 сент. 2018 г. | 377 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 543 |
| -34.1% | 19 нояб. 2021 г. | 278 | 28 дек. 2022 г. | 383 | 10 июл. 2024 г. | 661 |
| -31.52% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 412 | 29 сент. 2017 г. | 709 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PIMCO StocksPLUS Fund составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.