PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSN с LMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSN с LMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parsons Corporation (PSN) и Lockheed Martin Corporation (LMT).

Доходность

Сравнение доходности PSN и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parsons Corporation (PSN) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSN и LMT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSN
Parsons Corporation		-10.86%-33.01%47.11%35.59%37.44%-7.58%-11.80%37.28%
LMT
Lockheed Martin Corporation		28.37%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%18.67%

Фундаментальные показатели

EPS

PSN:

$4.12

LMT:

$21.53

Коэффициент P/E

PSN:

13.38

LMT:

28.68

Коэффициент P/S

PSN:

0.63

LMT:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

PSN:

$6.36B

LMT:

$75.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSN:

$1.06B

LMT:

$7.62B

EBITDA (12 мес.)

PSN:

$517.19M

LMT:

$8.77B

Доходность по периодам

С начала года, PSN показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 28.37%.

PSN

1 день
1.70%
1 месяц
-18.82%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-35.37%
1 год
-7.51%
3 года*
7.18%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

LMT

1 день
2.19%
1 месяц
-8.73%
С начала года
28.37%
6 месяцев
25.37%
1 год
41.43%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.76%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parsons Corporation

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с PSN:
PSN с LNWPSN с GFFPSN с CSPIPSN с COOPPSN с NVMIPSN с BWXTPSN с NVDA
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

PSN vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSN
Ранг доходности на риск PSN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSN c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSNLMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.55

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.99

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.70

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

6.94

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSN vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSN и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSNLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.55

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между PSN и LMT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и LMT

PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.19%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PSN и LMT

Максимальная просадка PSN за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и LMT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSNLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-79.29%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.96%

-15.56%

-28.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.84%

-31.79%

-24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-8.73%

-42.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-26.86%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

6.06%

+11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и LMT

Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSNLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

6.88%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

18.69%

+19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

26.80%

+16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

22.59%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

23.53%

+11.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSN и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.60B
20.33B
(PSN) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSN и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Parsons Corporation и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
11.4%
Активы портфеля
PSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 20.33B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

PSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 105.23M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 20.33B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

PSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 114.68M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 20.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.