Сравнение PRGS с CDNS
PRGS (Progress Software Corporation) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PRGS returned 2.76%/yr vs 32.39%/yr for CDNS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 31.70%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 2.76% против 32.39% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 8.57%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.19%
- 1 год
- -49.97%
- 3 года*
- -18.78%
- 5 лет*
- -6.49%
- 10 лет*
- 2.76%
CDNS
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 31.70%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- 32.39%
Сравнение доходности по годам PRGS и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -26.56% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 31.70% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between PRGS and CDNS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 1991 г. | 0.32 |
The correlation between PRGS and CDNS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.35B
CDNS:
$112.69B
PRGS:
$1.95
CDNS:
$4.28
PRGS:
16.14
CDNS:
96.10
PRGS:
44.69
CDNS:
7.33
PRGS:
1.39
CDNS:
20.35
PRGS:
2.70
CDNS:
12.92
PRGS:
$987.62M
CDNS:
$5.53B
PRGS:
$802.40M
CDNS:
$4.91B
PRGS:
$136.06M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. CDNS — Ранг доходности на риск
PRGS
CDNS
Сравнение PRGS c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGS | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.39 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.94 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.06 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.96 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.25 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PRGS и CDNS
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -93.13% | +25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.20% | -28.85% | -32.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -29.05% | -35.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -29.59% | -34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -32.12% | -31.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -1.13% | -53.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -39.65% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 13.58% | +24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и CDNS
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 12.67% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.73% | 30.47% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 37.65% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 35.93% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.18% | 33.97% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и CDNS
Ни PRGS, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и CDNS
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and CDNS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (17.76%) compared to CDNS (12.67%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор