PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGS с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с CDNS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Progress Software Corporation (PRGS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGS или CDNS.

Корреляция

Корреляция между PRGS и CDNS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PRGS и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,930.11%
8,080.82%
PRGS
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGS:

0.50

CDNS:

-0.03

Коэф-т Сортино

PRGS:

1.08

CDNS:

0.26

Коэф-т Омега

PRGS:

1.14

CDNS:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRGS:

0.61

CDNS:

-0.04

Коэф-т Мартина

PRGS:

1.52

CDNS:

-0.08

Индекс Язвы

PRGS:

10.64%

CDNS:

14.52%

Дневная вол-ть

PRGS:

32.30%

CDNS:

41.23%

Макс. просадка

PRGS:

-67.33%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

PRGS:

-15.48%

CDNS:

-13.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$2.51B

CDNS:

$72.81B

EPS

PRGS:

$1.27

CDNS:

$3.95

Коэффициент P/E

PRGS:

45.95

CDNS:

67.19

Коэффициент PEG

PRGS:

2.31

CDNS:

2.80

Коэффициент P/S

PRGS:

3.11

CDNS:

15.69

Коэффициент P/B

PRGS:

5.81

CDNS:

15.58

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$806.74M

CDNS:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$646.52M

CDNS:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$239.96M

CDNS:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью -6.22%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 9.81% против 31.20% соответственно.

PRGS

С начала года

-9.33%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-9.29%

1 год

15.15%

5 лет

10.85%

10 лет

9.81%

CDNS

С начала года

-6.22%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

12.14%

1 год

1.48%

5 лет

28.57%

10 лет

31.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGS и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGS c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRGS: 0.50
CDNS: -0.03
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGS: 1.08
CDNS: 0.26
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGS: 1.14
CDNS: 1.03
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRGS: 0.61
CDNS: -0.04
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRGS: 1.52
CDNS: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.03
PRGS
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и CDNS

Дивидендная доходность PRGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
PRGS
Progress Software Corporation		0.59%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGS и CDNS

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.48%
-13.70%
PRGS
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и CDNS

Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 15.66%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
19.68%
PRGS
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию