- ISIN
- US72201T7147
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 13 дек. 2011 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции PQIPX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PQIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,430.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) показал доход в 8.18% с начала года и 18.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PQIPX составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO Dividend and Income Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PQIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PQIPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.48% | 3.83% | -3.42% | 2.70% | 1.51% | 0.00% | 8.18% | ||||||
| 2025 | 2.08% | 2.74% | -0.46% | 0.15% | 1.68% | 2.54% | 0.15% | 3.25% | 1.49% | 0.36% | 2.13% | 0.00% | 17.26% |
| 2024 | 0.25% | 0.99% | 3.01% | -2.73% | 3.22% | 0.07% | 2.99% | 2.51% | 1.43% | -1.98% | 1.79% | -4.35% | 7.08% |
| 2023 | 3.82% | -2.99% | 2.32% | 0.96% | -2.17% | 3.63% | 2.24% | -1.52% | -3.00% | -1.68% | 6.02% | 4.22% | 11.93% |
| 2022 | -0.71% | -1.51% | 0.48% | -3.37% | 1.41% | -6.49% | 3.08% | -2.56% | -5.67% | 4.13% | 6.31% | -0.85% | -6.37% |
| 2021 | 1.70% | 5.56% | 4.00% | 1.21% | 2.95% | -0.40% | -1.02% | 0.48% | -0.88% | 0.96% | -1.27% | 4.05% | 18.45% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Dividend and Income Fund has an annualized alpha of -0.40%, beta of 0.59, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2011.
- This fund participated in 75.76% of S&P 500 Index downside but only 59.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.40%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 59.96%
- Участие в снижении
- 75.76%
Комиссия
Комиссия PQIPX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PQIPX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PQIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.93 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 13.52 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Dividend and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.29 | $0.38 | $0.52 | $0.62 | $0.50 | $0.30 | $0.44 | $0.39 | $0.32 | $0.36 | $1.10 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Dividend and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Dividend and Income Fund показал максимальную просадку в 33.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Dividend and Income Fund составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.13%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 19d | 1y 4dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.19%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 5mo | 2y 2moмай 2015 г. - авг. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.55%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 9d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.81%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 10moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -10.39%окт. 2014 г. | 3mo 11d | 4mo 7d | 7mo 18dиюль 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| PQIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -56.78% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -9.10% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -18.90% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -25.43% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -33.92% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.74% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -10.72% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.97% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PQIPX
Добавьте PIMCO Dividend and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PQIPX