Principal Equity Income Fund (PQIAX)
Информация о фонде
| ISIN | US74254V8697 |
|---|---|
| CUSIP | 74254V869 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 31 мая 1939 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия PQIAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PQIAX с FXAIX, PQIAX с OIEJX, PQIAX с ONEQ, PQIAX с SWPPX, PQIAX с VYM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Equity Income Fund показал доход в 15.29% с начала года и 23.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Equity Income Fund составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.29% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.07% | 0.18% |
| 6 месяцев | 8.57% | 7.53% |
| 1 год | 23.50% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.44% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.35% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PQIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 2.79% | 4.64% | -4.04% | 3.33% | -0.05% | 4.60% | 3.34% | 15.29% | ||||
| 2023 | 6.26% | -4.43% | -1.55% | 2.25% | -5.11% | 7.06% | 3.85% | -3.76% | -3.59% | -3.58% | 8.13% | 6.19% | 10.78% |
| 2022 | -2.60% | -3.62% | 2.37% | -5.74% | 2.72% | -8.41% | 6.66% | -3.15% | -9.45% | 8.82% | 7.37% | -4.25% | -10.82% |
| 2021 | -1.44% | 4.43% | 4.35% | 4.11% | 1.90% | -0.45% | 1.42% | 1.85% | -5.35% | 6.72% | -2.31% | 5.43% | 21.88% |
| 2020 | -2.23% | -10.18% | -15.13% | 9.94% | 3.78% | 0.21% | 5.67% | 4.22% | -2.18% | -0.52% | 11.64% | 4.08% | 6.12% |
| 2019 | 7.00% | 2.46% | 1.12% | 4.22% | -5.59% | 7.07% | 2.18% | -1.95% | 3.38% | 0.51% | 2.92% | 2.64% | 28.44% |
| 2018 | 4.10% | -5.10% | -1.11% | 0.39% | 1.47% | 0.07% | 5.06% | 1.29% | 0.08% | -5.78% | 3.42% | -8.51% | -5.44% |
| 2017 | 1.73% | 3.33% | -0.17% | 0.38% | 2.03% | 0.25% | 2.06% | -0.36% | 2.73% | 2.17% | 3.68% | 1.11% | 20.53% |
| 2016 | -3.60% | 0.37% | 6.01% | 1.57% | 1.93% | 1.11% | 2.07% | 0.85% | -0.76% | -1.29% | 3.67% | 2.61% | 15.17% |
| 2015 | -2.89% | 4.71% | -1.15% | 0.82% | 0.74% | -2.51% | 1.18% | -6.61% | -2.73% | 7.32% | 0.50% | -2.98% | -4.26% |
| 2014 | -3.76% | 4.98% | 2.21% | 1.25% | 1.59% | 2.06% | -2.65% | 3.79% | -2.15% | 2.66% | 2.40% | -0.37% | 12.25% |
| 2013 | 5.48% | 0.92% | 4.09% | 2.23% | 0.14% | -1.11% | 3.83% | -2.71% | 2.62% | 3.63% | 2.51% | 2.55% | 26.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PQIAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.97 | $1.87 | $2.08 | $0.54 | $1.47 | $2.05 | $1.97 | $1.03 | $0.53 | $0.47 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.59% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% | 1.75% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $2.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.54 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $2.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.97 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.03 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.53 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.47 |
| 2013 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Equity Income Fund показал максимальную просадку в 54.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 864 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Equity Income Fund составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.68% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 864 | 10 авг. 2012 г. | 1279 |
| -37.67% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -21.22% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 340 | 21 февр. 2024 г. | 534 |
| -17.05% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 82 | 24 апр. 2019 г. | 146 |
| -15.18% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 96 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Equity Income Fund составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.