- ISIN
- US74254V8697
- CUSIP
- 74254V869
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 31 мая 1939 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PQIAX
Principal Equity Income Fund (PQIAX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции PQIAX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PQIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,671.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Equity Income Fund (PQIAX) показал доход в 8.76% с начала года и 22.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PQIAX составила 12.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal Equity Income Fund
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PQIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PQIAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 2 дек. 1997 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 2.98% | -4.52% | 7.33% | -1.10% | 0.68% | 8.76% | ||||||
| 2025 | 5.05% | -0.39% | -3.90% | -3.02% | 4.28% | 3.74% | 0.86% | 3.57% | 1.23% | -0.37% | 4.20% | -0.44% | 15.29% |
| 2024 | 0.32% | 2.79% | 4.64% | -4.04% | 3.33% | -0.05% | 4.60% | 3.34% | 1.32% | -0.99% | 6.23% | 2.75% | 26.56% |
| 2023 | 6.26% | -4.43% | -1.55% | 2.25% | -5.11% | 7.05% | 3.85% | -3.76% | -3.59% | -3.58% | 8.13% | 6.19% | 10.77% |
| 2022 | -2.60% | -3.62% | 2.37% | -5.74% | 2.72% | -8.41% | 6.66% | -3.15% | -9.45% | 8.82% | 7.37% | -4.25% | -10.82% |
| 2021 | -1.44% | 4.43% | 4.35% | 4.11% | 1.90% | -0.45% | 1.43% | 1.85% | -5.35% | 6.72% | -2.31% | 5.43% | 21.88% |
Метрики бенчмарка
Principal Equity Income Fund has an annualized alpha of -0.34%, beta of 0.69, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1985.
- This fund participated in 77.44% of S&P 500 Index downside but only 66.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.34%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 66.36%
- Участие в снижении
- 77.44%
Комиссия
Комиссия PQIAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PQIAX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PQIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.93 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 13.52 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.05 | $4.05 | $8.04 | $0.97 | $1.87 | $2.08 | $0.54 | $1.47 | $2.05 | $1.97 | $1.03 | $0.53 |
Дивидендный доход | 9.15% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $4.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $7.57 | $8.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Equity Income Fund показал максимальную просадку в 54.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Equity Income Fund составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.68%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 1moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -37.67%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.34%окт. 2002 г. | 5y 2d | 1y 3mo | 6y 3moокт. 1997 г. - янв. 2004 г. |
Black Monday1987 | -21.42%дек. 1987 г. | 1y 21d | 1y 7mo | 2y 8moнояб. 1986 г. - июль 1989 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.22%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| PQIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -56.78% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -9.10% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -18.90% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -25.43% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -33.92% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.74% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -10.72% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PQIAX
Добавьте Principal Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PQIAX