График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Equity Income Fund (PQIAX) показал доход в -0.22% с начала года и 14.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PQIAX составила 11.80%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal Equity Income Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PQIAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 2 дек. 1997 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 2.98% | -6.38% | -0.22% | |||||||||
| 2025 | 5.05% | -0.39% | -3.90% | -3.02% | 4.28% | 3.74% | 0.86% | 3.57% | 1.23% | -0.37% | 4.20% | -0.44% | 15.29% |
| 2024 | 0.32% | 2.79% | 4.64% | -4.04% | 3.33% | -0.05% | 4.60% | 3.34% | 1.32% | -0.99% | 6.23% | 2.75% | 26.56% |
| 2023 | 6.26% | -4.43% | -1.55% | 2.25% | -5.11% | 7.05% | 3.85% | -3.76% | -3.59% | -3.58% | 8.13% | 6.19% | 10.77% |
| 2022 | -2.60% | -3.62% | 2.37% | -5.74% | 2.72% | -8.41% | 6.66% | -3.15% | -9.45% | 8.82% | 7.37% | -4.25% | -10.82% |
| 2021 | -1.44% | 4.43% | 4.35% | 4.11% | 1.90% | -0.45% | 1.43% | 1.85% | -5.35% | 6.72% | -2.31% | 5.43% | 21.88% |
Метрики бенчмарка
Principal Equity Income Fund: годовая альфа составляет -0.24%, бета — 0.69, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 02.01.1985.
- Этот фонд участвовал в 77.44% снижения S&P 500 Index, но только в 66.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.69 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.24%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 66.82%
- Участие в снижении
- 77.44%
Комиссия
Комиссия PQIAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PQIAX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PQIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.61 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PQIAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.05 | $4.05 | $8.04 | $0.97 | $1.87 | $2.08 | $0.54 | $1.47 | $2.05 | $1.97 | $1.03 | $0.53 |
Дивидендный доход | 9.97% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $4.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $7.57 | $8.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Equity Income Fund показал максимальную просадку в 54.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Equity Income Fund составляет 7.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.68% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 6 сент. 2012 г. | 1299 |
| -37.67% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -31.34% | 8 окт. 1997 г. | 1258 | 9 окт. 2002 г. | 321 | 20 янв. 2004 г. | 1579 |
| -21.42% | 13 нояб. 1986 г. | 268 | 4 дек. 1987 г. | 416 | 28 июл. 1989 г. | 684 |
| -21.22% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 340 | 21 февр. 2024 г. | 534 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...