Principal Equity Income Fund (PQIAX)
Информация о фонде
US74254V8697
74254V869
31 мая 1939 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия PQIAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Equity Income Fund показал доход в 5.05% с начала года и 8.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Equity Income Fund составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
PQIAX
5.05%
3.07%
-1.46%
8.44%
5.26%
5.96%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PQIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.05% | 5.05% | |||||||||||
| 2024 | 0.32% | 2.79% | 4.64% | -4.04% | 3.33% | -0.05% | 4.60% | 3.34% | 1.32% | -0.99% | 6.23% | -14.45% | 5.37% |
| 2023 | 6.26% | -4.43% | -1.55% | 2.25% | -5.11% | 7.06% | 3.85% | -3.76% | -3.59% | -3.58% | 8.13% | 5.42% | 9.98% |
| 2022 | -2.60% | -3.62% | 2.37% | -5.74% | 2.72% | -8.41% | 6.66% | -3.15% | -9.45% | 8.82% | 7.37% | -7.74% | -14.08% |
| 2021 | -1.44% | 4.43% | 4.35% | 4.11% | 1.90% | -0.45% | 1.43% | 1.85% | -5.35% | 6.72% | -2.31% | 1.39% | 17.22% |
| 2020 | -2.23% | -10.18% | -15.13% | 9.94% | 3.78% | 0.21% | 5.67% | 4.22% | -2.18% | -0.52% | 11.64% | 4.08% | 6.12% |
| 2019 | 7.00% | 2.46% | 1.12% | 4.22% | -5.59% | 7.07% | 2.18% | -1.95% | 3.38% | 0.51% | 2.92% | -0.15% | 24.95% |
| 2018 | 4.10% | -5.10% | -1.10% | 0.39% | 1.47% | 0.07% | 5.06% | 1.29% | 0.08% | -5.78% | 3.42% | -12.93% | -10.00% |
| 2017 | 1.73% | 3.33% | -0.17% | 0.38% | 2.03% | 0.25% | 2.06% | -0.36% | 2.73% | 2.17% | 3.68% | -3.56% | 14.97% |
| 2016 | -3.60% | 0.37% | 6.01% | 1.57% | 1.93% | 1.11% | 2.07% | 0.85% | -0.76% | -1.29% | 3.67% | 0.73% | 13.06% |
| 2015 | -2.89% | 4.71% | -1.15% | 0.82% | 0.74% | -2.51% | 1.18% | -6.61% | -2.73% | 7.32% | 0.50% | -2.98% | -4.26% |
| 2014 | -3.76% | 4.98% | 2.21% | 1.25% | 1.59% | 2.07% | -2.65% | 3.79% | -2.15% | 2.66% | 2.40% | -0.37% | 12.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PQIAX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.71 | $0.52 | $0.46 | $0.54 | $0.52 | $0.63 | $0.45 | $0.51 | $0.53 | $0.47 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.52% | 1.88% | 1.49% | 1.13% | 1.52% | 1.53% | 2.27% | 1.44% | 1.84% | 2.11% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.54 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.63 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.53 |
| 2014 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Equity Income Fund показал максимальную просадку в 58.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Equity Income Fund составляет 10.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.69% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 993 | 19 февр. 2013 г. | 1408 |
| -37.99% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 231 |
| -22.61% | 17 нояб. 2021 г. | 227 | 12 окт. 2022 г. | 437 | 11 июл. 2024 г. | 664 |
| -21.05% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 209 |
| -15.31% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Equity Income Fund составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.