Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253Q4165 |
|---|---|
| CUSIP | 74253Q416 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 30 апр. 2002 г. |
| Категория | Preferred Stock/Convertible Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Комиссия
Комиссия PPSIX составляет 0.79%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PPSIX с FPE
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund показал доход в 4.31% с начала года и 14.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.31% | 11.29% |
| 1 месяц | 1.77% | 4.87% |
| 6 месяцев | 8.48% | 17.88% |
| 1 год | 14.31% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.01% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.08% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.89% | 0.41% | 1.42% | -0.91% | 4.31% | ||||||||
| 2023 | 5.00% | -1.35% | -5.48% | 1.24% | -0.17% | 0.89% | 2.18% | -0.38% | -0.64% | -1.70% | 4.28% | 2.86% | 6.46% |
| 2022 | -1.69% | -2.75% | -0.66% | -2.93% | -0.77% | -3.90% | 4.49% | -1.65% | -4.13% | -0.02% | 2.31% | 0.83% | -10.67% |
| 2021 | -0.06% | -0.25% | 0.34% | 1.30% | 0.44% | 0.91% | 0.43% | 0.43% | 0.00% | -0.34% | -1.02% | 0.83% | 3.03% |
| 2020 | 1.32% | -1.27% | -12.27% | 7.06% | 1.95% | 0.90% | 3.14% | 1.83% | -0.49% | 0.39% | 2.88% | 1.11% | 5.47% |
| 2019 | 3.94% | 1.34% | 1.03% | 1.44% | 0.12% | 1.94% | 1.29% | 0.90% | 0.77% | 1.26% | 0.53% | 0.83% | 16.45% |
| 2018 | -0.47% | -0.37% | -0.28% | -0.36% | -0.47% | 0.13% | 0.72% | 0.52% | -0.35% | -0.94% | -1.54% | -1.20% | -4.54% |
| 2017 | 1.93% | 1.60% | 0.50% | 1.52% | 1.10% | 1.07% | 0.88% | 0.28% | 0.31% | 0.69% | 0.01% | 0.16% | 10.51% |
| 2016 | -0.37% | -1.47% | 1.85% | 0.92% | 1.18% | 0.39% | 1.77% | 0.96% | -0.19% | 0.31% | -2.11% | 0.51% | 3.73% |
| 2015 | 1.61% | 0.80% | 0.81% | 0.23% | -0.33% | -0.92% | 1.09% | -0.19% | -0.16% | 1.60% | 0.21% | 0.21% | 5.04% |
| 2014 | 1.91% | 1.96% | 1.33% | 1.80% | 1.47% | 0.68% | 0.02% | 1.07% | -0.79% | 0.96% | 0.85% | -0.25% | 11.54% |
| 2013 | 1.14% | 0.82% | 0.91% | 1.35% | -0.16% | -2.79% | 0.24% | -1.49% | 0.22% | 1.72% | 0.33% | -0.41% | 1.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PPSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.48 | $0.45 | $0.47 | $0.51 | $0.54 | $0.52 | $0.58 | $0.62 | $0.73 | $0.85 |
Дивидендный доход | 5.22% | 5.33% | 5.54% | 4.39% | 4.44% | 4.87% | 5.79% | 5.04% | 5.86% | 6.09% | 7.11% | 8.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.15 | |||||||
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.47 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.48 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.45 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.51 |
| 2018 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.54 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.52 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.13 | $0.58 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.14 | $0.62 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.23 | $0.73 |
| 2013 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.33 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund показал максимальную просадку в 52.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.02% | 11 мая 2007 г. | 458 | 9 мар. 2009 г. | 161 | 26 окт. 2009 г. | 619 |
| -22.82% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 180 |
| -17.37% | 24 сент. 2021 г. | 373 | 20 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -9.55% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 133 | 17 нояб. 2004 г. | 159 |
| -9.17% | 31 мая 2011 г. | 90 | 5 окт. 2011 г. | 86 | 8 февр. 2012 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составляет 1.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.