Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции PPSIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PPSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,141.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) показал доход в 0.80% с начала года и 5.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPSIX составила 4.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 3 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PPSIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 28 июл. 2003 г. с доходностью -11.1%.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund has an annualized alpha of 3.95%, beta of 0.17, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2002.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (35.02%) than losses (31.96%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PPSIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PPSIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund показал максимальную просадку в 52.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.