Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX)
Информация о фонде
Комиссия
Комиссия PPSIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund показал доход в 9.13% с начала года и 9.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составила 4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
PPSIX
9.13%
-0.43%
3.86%
9.34%
2.48%
4.03%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.88% | 0.40% | 1.42% | -0.91% | 1.54% | 0.74% | 1.19% | 1.64% | 1.69% | -0.46% | -0.00% | 9.13% | |
2023 | 5.00% | -1.34% | -5.47% | 1.24% | -0.17% | 0.89% | 2.19% | -0.38% | -0.64% | -1.69% | 4.27% | 2.87% | 6.48% |
2022 | -1.69% | -2.75% | -0.66% | -2.93% | -0.77% | -3.90% | 4.49% | -1.65% | -4.13% | -0.02% | 2.31% | 0.82% | -10.67% |
2021 | -0.06% | -0.25% | 0.34% | 1.30% | 0.44% | 0.91% | 0.43% | 0.43% | 0.00% | -0.34% | -1.02% | 0.84% | 3.03% |
2020 | 1.33% | -1.27% | -12.26% | 7.07% | 1.96% | 0.90% | 3.14% | 1.82% | -0.50% | 0.39% | 2.88% | 1.11% | 5.49% |
2019 | 3.94% | 1.34% | 1.03% | 1.44% | 0.12% | 1.94% | 1.29% | 0.91% | 0.76% | 1.26% | 0.53% | 0.83% | 16.47% |
2018 | -0.46% | -0.37% | -0.27% | -0.36% | -0.47% | 0.13% | 0.72% | 0.52% | -0.35% | -0.95% | -1.54% | -1.20% | -4.53% |
2017 | 1.93% | 1.60% | 0.50% | 1.52% | 1.10% | 1.07% | 0.87% | 0.28% | 0.32% | 0.69% | 0.01% | 0.00% | 10.32% |
2016 | -0.37% | -1.48% | 1.85% | 0.91% | 1.18% | 0.39% | 1.77% | 0.96% | -0.19% | 0.31% | -2.11% | -0.41% | 2.76% |
2015 | 1.62% | 0.80% | 0.81% | 0.23% | -0.33% | -0.91% | 1.09% | -0.19% | -0.16% | 1.60% | 0.20% | -0.66% | 4.14% |
2014 | 1.90% | 1.97% | 1.33% | 1.80% | 1.47% | 0.69% | 0.02% | 1.07% | -0.79% | 0.96% | 0.85% | -2.01% | 9.59% |
2013 | 1.13% | 0.83% | 0.91% | 1.35% | -0.16% | -2.79% | 0.24% | -1.49% | 0.23% | 1.73% | 0.33% | -3.11% | -0.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PPSIX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.44 | $0.47 | $0.49 | $0.45 | $0.47 | $0.51 | $0.54 | $0.51 | $0.49 | $0.53 | $0.54 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.76% | 5.35% | 5.54% | 4.39% | 4.46% | 4.88% | 5.79% | 4.87% | 4.92% | 5.23% | 5.33% | 5.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.47 |
2022 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.49 |
2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.45 |
2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.47 |
2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.51 |
2018 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.54 |
2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.51 |
2016 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
2015 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.53 |
2014 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
2013 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund показал максимальную просадку в 52.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.02% | 11 мая 2007 г. | 458 | 9 мар. 2009 г. | 161 | 26 окт. 2009 г. | 619 |
-22.82% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 180 |
-17.36% | 24 сент. 2021 г. | 373 | 20 мар. 2023 г. | 330 | 12 июл. 2024 г. | 703 |
-9.55% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 133 | 17 нояб. 2004 г. | 159 |
-9.17% | 25 мая 2011 г. | 93 | 5 окт. 2011 г. | 89 | 13 февр. 2012 г. | 182 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составляет 0.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.