Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX)
Информация о фонде
US7429355883
742935588
29 сент. 1999 г.
$5,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PORTX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trillium ESG Global Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Trillium ESG Global Equity Fund показал доход в -0.47% с начала года и -6.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Trillium ESG Global Equity Fund составила 4.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.21%.
PORTX
-0.47%
1.63%
-13.13%
-6.53%
6.54%
4.45%
^GSPC (Бенчмарк)
-5.45%
-0.36%
-4.66%
8.69%
13.87%
10.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | -0.55% | -4.55% | 1.92% | -0.47% | ||||||||
| 2024 | -0.89% | 3.97% | 2.51% | -4.02% | 4.94% | 0.85% | 1.07% | 2.69% | 0.86% | -3.20% | 2.15% | -12.99% | -3.36% |
| 2023 | 7.62% | -2.39% | 3.15% | 1.81% | -1.60% | 5.45% | 2.41% | -3.56% | -6.33% | -3.40% | 9.46% | 0.82% | 12.91% |
| 2022 | -7.37% | -3.98% | 1.50% | -8.35% | -0.57% | -7.82% | 7.99% | -5.87% | -9.91% | 6.57% | 9.02% | -5.27% | -23.56% |
| 2021 | -0.72% | 1.97% | 2.59% | 3.74% | 2.34% | 2.44% | 2.55% | 3.00% | -4.84% | 6.38% | -2.51% | 1.10% | 19.03% |
| 2020 | -1.19% | -5.85% | -12.67% | 8.66% | 5.71% | 3.16% | 5.41% | 6.62% | -1.37% | -1.45% | 12.88% | 3.11% | 22.41% |
| 2019 | 7.05% | 3.31% | 1.52% | 3.27% | -4.91% | 6.59% | -0.36% | -1.48% | 1.73% | 3.17% | 2.75% | 1.20% | 25.91% |
| 2018 | 5.03% | -4.16% | -0.81% | 0.58% | 0.95% | -0.83% | 2.92% | 1.57% | 0.07% | -7.59% | 2.75% | -10.59% | -10.72% |
| 2017 | 2.87% | 3.02% | 1.97% | 2.55% | 2.57% | 0.72% | 1.98% | 1.44% | 2.30% | 2.32% | 1.99% | -0.93% | 25.27% |
| 2016 | -4.49% | -1.36% | 7.21% | 0.31% | 1.05% | -1.49% | 4.14% | 0.25% | 0.49% | -2.23% | -0.61% | -2.88% | -0.14% |
| 2015 | -0.91% | 5.84% | -0.90% | 1.81% | -0.31% | -2.65% | 2.45% | -6.86% | -1.98% | 6.83% | 0.76% | -6.56% | -3.41% |
| 2014 | -4.58% | 5.83% | -0.36% | -1.44% | 0.94% | 2.25% | -2.42% | 1.79% | -2.92% | 1.14% | 1.99% | -1.41% | 0.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PORTX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Trillium ESG Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.37 | $2.03 | $0.03 | $0.07 | $0.24 | $0.25 | $0.18 | $0.27 | $0.16 | $4.81 |
Дивидендный доход | 0.74% | 0.73% | 0.65% | 3.99% | 0.04% | 0.11% | 0.50% | 0.65% | 0.41% | 0.79% | 0.45% | 13.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trillium ESG Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $4.81 | $4.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Trillium ESG Global Equity Fund показал максимальную просадку в 51.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1003 торговые сессии.
Текущая просадка Trillium ESG Global Equity Fund составляет 19.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.89% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1003 | 5 мар. 2013 г. | 1419 |
| -38.41% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 314 | 8 янв. 2004 г. | 660 |
| -33.08% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -20.38% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 436 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Trillium ESG Global Equity Fund составляет 11.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.