- ISIN
- US74160Q2021
- CUSIP
- 74160Q202
- Эмитент
- PRIMECAP Odyssey Funds
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POAGX
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) прибавил 25.8% с начала года. Текущая цена акции POAGX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,587.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) показал доход в 25.75% с начала года и 52.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POAGX составила 15.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 25.75%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 15.00%
- Всё время*
- 14.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность POAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении POAGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | -2.65% | -8.33% | 12.68% | 17.21% | 6.26% | -8.96% | 5.32% | 25.75% | ||||
| 2025 | 4.79% | -3.40% | -8.72% | 0.27% | 6.07% | 5.93% | 1.92% | 4.92% | 7.07% | 6.19% | 0.43% | 1.23% | 28.68% |
| 2024 | -3.01% | 4.20% | 3.55% | -4.10% | 3.81% | 1.52% | -0.75% | 0.75% | 3.59% | -1.60% | 7.50% | -2.89% | 12.56% |
| 2023 | 11.94% | -2.64% | 1.57% | -2.79% | 2.95% | 4.96% | 3.96% | -1.39% | -4.88% | -6.57% | 8.78% | 8.50% | 25.02% |
| 2022 | -10.36% | -1.82% | 1.98% | -11.77% | -1.56% | -6.23% | 8.80% | -3.22% | -8.72% | 5.08% | 8.56% | -5.48% | -24.25% |
| 2021 | 5.79% | 3.15% | -2.66% | 1.98% | -1.10% | 3.98% | -1.62% | 2.38% | -4.33% | 4.79% | -2.98% | -4.68% | 4.02% |
Метрики бенчмарка
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund has an annualized alpha of 4.84%, beta of 1.05, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2004.
- This fund captured 126.83% of S&P 500 Index gains and 103.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.84% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.84%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 126.83%
- Участие в снижении
- 103.78%
Комиссия
Комиссия POAGX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POAGX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.50 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 10.58 | +0.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.63 | $6.63 | $4.36 | $2.38 | $3.91 | $3.13 | $4.21 | $2.39 | $3.00 | $0.38 | $5.57 | $4.06 |
Дивидендный доход | 10.54% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.63 | $6.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.36 | $4.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $3.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $3.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund составляет 4.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.77%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 25dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.80%июнь 2022 г. | 7mo 14d | 2y 7mo | 3y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.34%март 2020 г. | 28d | 3mo 27d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.12%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 1mo | 1y 5moавг. 2018 г. - февр. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.73%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 2d | 4mo 19dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| POAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -56.78% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -9.10% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -18.90% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -25.43% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -33.92% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -0.17% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -10.69% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.14% | +2.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с POAGX
Добавьте PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POAGX