PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74160Q2021
CUSIP74160Q202
ЭмитентPRIMECAP Odyssey Funds
Дата выпуска1 нояб. 2004 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия POAGX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: POAGX с POGRX, POAGX с RPMGX, POAGX с FLPSX, POAGX с TMSIX, POAGX с LEXCX, POAGX с FAGKX, POAGX с VO, POAGX с VTSAX, POAGX с FAT, POAGX с VHT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
849.95%
373.40%
POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund показал доход в 8.60% с начала года и 22.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund составила 11.09%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.60%20.10%
1 месяц-1.25%-0.39%
6 месяцев5.22%11.72%
1 год22.74%31.44%
5 лет (среднегодовая)10.32%13.30%
10 лет (среднегодовая)11.09%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.01%4.20%3.55%-4.10%3.81%1.52%-0.75%0.75%3.59%-1.60%8.60%
202311.94%-2.64%1.57%-2.79%2.95%4.96%3.96%-1.39%-4.88%-6.57%8.78%8.50%25.02%
2022-10.36%-1.82%1.98%-11.77%-1.56%-6.23%8.80%-3.22%-8.72%5.08%8.56%-5.48%-24.25%
20215.79%3.15%-2.66%1.98%-1.10%3.98%-1.62%2.38%-4.33%4.79%-2.98%0.47%9.64%
2020-1.83%-5.92%-16.06%12.84%7.87%5.85%3.79%4.60%-1.93%0.67%14.58%5.30%29.17%
201912.40%4.48%-2.62%2.40%-6.60%6.99%1.87%-6.26%-1.85%3.45%7.04%7.46%30.52%
20189.18%0.04%2.11%-5.08%7.97%-4.91%2.55%7.53%-2.09%-14.05%3.44%-10.96%-7.10%
20173.20%2.35%3.08%2.00%3.63%0.52%0.15%-0.03%3.82%2.88%7.34%0.60%33.60%
2016-10.46%1.34%6.67%-1.28%2.62%-1.70%9.64%0.61%3.22%-5.01%6.39%0.69%11.69%
2015-1.76%7.94%-0.11%-0.95%1.77%-0.37%0.66%-5.70%-6.62%7.15%2.47%1.13%4.70%
20142.19%6.14%-3.51%-4.90%3.35%5.87%-3.04%6.99%-4.75%4.07%4.40%-0.38%16.49%
20137.65%1.48%6.11%1.42%5.94%1.77%7.17%-0.08%6.69%1.77%3.31%1.72%54.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг POAGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.62

Коэффициент Шарпа

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.88
POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.38$2.38$3.91$5.85$4.21$4.78$3.00$0.38$2.78$2.03$1.54$0.51

Дивидендный доход

5.11%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.38$2.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.91$3.91
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.85$5.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.21$4.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.78$4.78
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.00$3.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.78$2.78
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2013$0.51$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.57%
-2.32%
POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund составляет 3.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.77%11 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.773
-35.49%4 нояб. 2021 г.15516 июн. 2022 г.
-35.34%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.101
-28.12%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.327
-24.21%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.15419 мар. 2012 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund составляет 4.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
3.23%
POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)