PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLD с INDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLD с INDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS).

INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PLD и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLD и INDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLD
Prologis, Inc.		5.28%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.54%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		1.87%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью 1.87%.

PLD

1 день
0.87%
1 месяц
-5.83%
С начала года
5.28%
6 месяцев
16.29%
1 год
23.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.21%
10 лет*
14.79%

INDS

1 день
1.62%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.02%
3 года*
0.76%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с UDRINDS с XHBINDS с ETIDXINDS с XLREINDS с GLRYINDS с SCHD

Доходность на риск

PLD vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDINDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.27

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.50

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.33

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

1.15

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLD vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.27

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между PLD и INDS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и INDS

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности INDS в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLD
Prologis, Inc.		3.08%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.71%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLD и INDS

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и INDS.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-40.17%

-44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-14.55%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-40.17%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-24.03%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-15.48%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.22%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и INDS

Prologis, Inc. (PLD) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеют волатильность 6.13% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.98%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

11.09%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

18.75%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

20.02%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

23.19%

+3.73%