- ISIN
- US00770X3787
- Эмитент
- PIA Mutual Funds
- Дата выпуска
- 26 дек. 2017 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции PIAMX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIAMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,225.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) показал доход в 0.79% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев.
PIA High Yield (MACS) Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PIAMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PIAMX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -0.60% | -1.99% | 2.07% | 0.83% | -0.25% | 0.79% | ||||||
| 2025 | 0.78% | -0.16% | -2.05% | -1.50% | 1.98% | 2.02% | 0.68% | 0.89% | 0.48% | -1.32% | 0.05% | 0.56% | 2.34% |
| 2024 | 0.58% | 0.55% | 1.74% | -0.01% | 0.90% | 1.12% | 1.26% | 1.41% | 1.37% | 0.11% | 1.42% | 0.26% | 11.23% |
| 2023 | 3.90% | 0.01% | 1.31% | 1.86% | -0.82% | 2.20% | 1.77% | 0.62% | -0.66% | -1.47% | 3.55% | 3.17% | 16.38% |
| 2022 | -1.51% | -1.20% | -0.74% | -2.53% | -1.89% | -6.60% | 4.13% | -0.24% | -3.64% | 2.18% | 1.20% | -0.27% | -10.93% |
| 2021 | 0.80% | 1.15% | 0.91% | 1.18% | 0.44% | 1.33% | 0.26% | 0.55% | 0.38% | -0.27% | -0.89% | 1.75% | 7.82% |
Метрики бенчмарка
PIA High Yield (MACS) Fund has an annualized alpha of 3.83%, beta of 0.10, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2018.
- This fund participated in 33.33% of S&P 500 Index downside but only 29.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.83%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 29.02%
- Участие в снижении
- 33.33%
Комиссия
Комиссия PIAMX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIAMX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.93 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 13.52 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIA High Yield (MACS) Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.74 | $0.74 | $0.69 | $0.64 | $0.83 | $0.64 | $0.67 | $0.66 |
Дивидендный доход | 7.90% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIA High Yield (MACS) Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.08 | $0.74 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.74 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.69 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.11 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.64 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.22 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIA High Yield (MACS) Fund показал максимальную просадку в 18.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.
Текущая просадка PIA High Yield (MACS) Fund составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.15%март 2020 г. | 28d | 5mo 26d | 6mo 24dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.92%июль 2022 г. | 6mo 3d | 1y 4mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.17%апр. 2025 г. | 1mo 20d | 2mo 17d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.94%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 1mo 28d | 4mo 22dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.75%март 2026 г. | 2mo 3d | — | 4mo 12dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PIAMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -56.78% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -9.10% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -18.90% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -25.43% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.74% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.72% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.97% | -0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIAMX
Добавьте PIA High Yield (MACS) Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIAMX