- ISIN
- US00770X3787
- Эмитент
- PIA Mutual Funds
- Дата выпуска
- 26 дек. 2017 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции PIAMX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIAMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,223.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) показал доход в 1.91% с начала года и 2.56% за последние 12 месяцев.
PIA High Yield (MACS) Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PIAMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PIAMX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -0.60% | -1.99% | 2.07% | 0.83% | -0.12% | 0.35% | 0.63% | 1.91% | ||||
| 2025 | 0.78% | -0.16% | -2.05% | -1.50% | 1.98% | 2.02% | 0.68% | 0.89% | 0.48% | -1.32% | 0.05% | 0.56% | 2.34% |
| 2024 | 0.58% | 0.55% | 1.74% | -0.01% | 0.90% | 1.12% | 1.26% | 1.41% | 1.37% | 0.11% | 1.42% | 0.26% | 11.23% |
| 2023 | 3.90% | 0.01% | 1.31% | 1.86% | -0.82% | 2.20% | 1.77% | 0.62% | -0.66% | -1.47% | 3.55% | 3.17% | 16.38% |
| 2022 | -1.51% | -1.20% | -0.74% | -2.53% | -1.89% | -6.60% | 4.13% | -0.24% | -3.64% | 2.18% | 1.20% | -0.27% | -10.93% |
| 2021 | 0.80% | 1.15% | 0.91% | 1.18% | 0.44% | 1.33% | 0.26% | 0.55% | 0.38% | -0.27% | -0.89% | 1.75% | 7.82% |
Метрики бенчмарка
PIA High Yield (MACS) Fund has an annualized alpha of 3.88%, beta of 0.10, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2018.
- This fund participated in 32.55% of S&P 500 Index downside but only 28.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.88%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 28.94%
- Участие в снижении
- 32.55%
Комиссия
Комиссия PIAMX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIAMX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.50 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 10.58 | -8.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIA High Yield (MACS) Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.74 | $0.74 | $0.69 | $0.64 | $0.83 | $0.64 | $0.67 | $0.66 |
Дивидендный доход | 7.04% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIA High Yield (MACS) Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.25 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.08 | $0.74 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.74 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.69 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.11 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.64 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.22 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIA High Yield (MACS) Fund показал максимальную просадку в 18.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.15%март 2020 г. | 28d | 5mo 26d | 6mo 24dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.92%июль 2022 г. | 6mo 3d | 1y 4mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.17%апр. 2025 г. | 1mo 20d | 2mo 17d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.94%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 1mo 28d | 4mo 22dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-3.75%март 2026 г. | 2mo 3d | 2mo 20d | 4mo 23dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PIAMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -56.78% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -9.10% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -18.90% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -25.43% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -10.69% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.14% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIAMX
Добавьте PIA High Yield (MACS) Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIAMX