Principal Diversified Income Fund (PGDIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74254V2328 |
|---|---|
| CUSIP | 74254V232 |
| Эмитент | Principal Funds |
| Дата выпуска | 14 дек. 2008 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PGDIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PGDIX с ONEQ, PGDIX с FSKAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Diversified Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Diversified Income Fund показал доход в 6.34% с начала года и 11.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Diversified Income Fund составила 3.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.34% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.58% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.46% | 8.81% |
| 1 год | 11.99% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.07% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.55% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | -0.43% | 1.34% | -1.19% | 1.29% | 0.50% | 1.78% | 1.25% | 6.34% | ||||
| 2023 | 3.45% | -1.47% | 0.23% | 0.73% | -0.88% | 1.00% | 1.04% | -0.57% | -1.62% | -1.13% | 4.30% | 3.35% | 8.53% |
| 2022 | -2.43% | -1.76% | -0.27% | -2.92% | -0.64% | -3.95% | 2.89% | -1.26% | -4.09% | 0.22% | 3.07% | -0.39% | -11.20% |
| 2021 | -0.15% | 0.74% | 1.49% | 2.07% | 1.16% | 0.14% | 0.94% | 1.22% | -1.88% | 1.30% | -1.04% | 2.45% | 8.66% |
| 2020 | 0.68% | -2.23% | -15.63% | 1.98% | 3.13% | 2.20% | 3.57% | 1.83% | -0.27% | 0.68% | 5.05% | 2.61% | 1.89% |
| 2019 | 4.49% | 0.86% | 1.05% | 1.27% | -0.82% | 2.32% | 0.55% | -0.05% | 0.84% | 0.69% | 0.03% | 1.85% | 13.77% |
| 2018 | 1.50% | -2.79% | 0.52% | 0.01% | -0.78% | -0.72% | 1.72% | -1.15% | 0.61% | -2.36% | 0.09% | -2.04% | -5.38% |
| 2017 | 1.75% | 1.59% | 0.05% | 1.14% | 0.77% | 0.17% | 1.47% | 0.88% | 0.34% | 0.47% | 0.50% | 0.67% | 10.23% |
| 2016 | -1.57% | 0.43% | 3.50% | 1.65% | 0.20% | 1.94% | 1.90% | 0.85% | 0.70% | -0.32% | -1.49% | 1.56% | 9.63% |
| 2015 | 0.57% | 1.34% | -0.15% | 1.48% | -0.08% | -1.77% | 0.35% | -2.25% | -1.63% | 2.55% | -0.82% | -1.71% | -2.23% |
| 2014 | 0.51% | 2.56% | 1.19% | 1.39% | 1.63% | 1.40% | -1.07% | 1.48% | -1.74% | 0.60% | -0.28% | -1.18% | 6.58% |
| 2013 | 2.09% | 0.50% | 1.29% | 2.26% | -2.17% | -2.02% | 1.06% | -1.25% | 1.43% | 2.65% | -0.45% | 0.75% | 6.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PGDIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.77 | $0.62 | $0.64 | $0.62 | $0.71 | $0.65 | $0.66 | $0.77 | $0.69 | $1.01 | $0.68 |
Дивидендный доход | 6.47% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.11% | 4.67% | 5.76% | 5.27% | 7.19% | 4.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.47 | |||
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.77 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.62 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.64 |
| 2020 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.62 |
| 2019 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.71 |
| 2018 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.65 |
| 2017 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.66 |
| 2016 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.16 | $0.77 |
| 2015 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.69 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.46 | $1.01 |
| 2013 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 23.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.76% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 218 |
| -20.96% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 9 мар. 2009 г. | 37 | 30 апр. 2009 г. | 79 |
| -14.6% | 3 янв. 2022 г. | 203 | 21 окт. 2022 г. | 444 | 31 июл. 2024 г. | 647 |
| -10.59% | 11 июл. 2011 г. | 61 | 4 окт. 2011 г. | 82 | 1 февр. 2012 г. | 143 |
| -9.69% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 97 | 30 июн. 2016 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Diversified Income Fund составляет 0.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.