PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538J6055 |
|---|---|
| CUSIP | 66538J605 |
| Эмитент | The Pacific Financial Group |
| Дата выпуска | 10 дек. 2017 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PFSEX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PFSEX с JEPI, PFSEX с HTGC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund показал доход в 13.39% с начала года и 21.84% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.39% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.00% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.40% | 7.53% |
| 1 год | 21.84% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.67% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFSEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.16% | 4.77% | 3.24% | -3.88% | 3.65% | 2.62% | 1.31% | 2.09% | 13.39% | ||||
| 2023 | 7.21% | -3.23% | 1.20% | 1.92% | -0.81% | 5.43% | 3.35% | -2.91% | -4.37% | -2.86% | 8.57% | 5.26% | 19.23% |
| 2022 | -3.74% | -2.10% | 0.95% | -7.23% | 0.34% | -8.11% | 5.88% | -3.82% | -8.94% | 6.05% | 8.22% | -4.42% | -17.22% |
| 2021 | -0.42% | 3.87% | 3.40% | 3.61% | 2.19% | -0.37% | 0.74% | 1.84% | -4.06% | 4.15% | -2.68% | 0.68% | 13.34% |
| 2020 | -1.97% | -8.13% | -16.04% | 11.04% | 5.25% | 2.65% | 4.65% | 4.74% | -2.93% | -2.04% | 13.00% | 4.74% | 11.91% |
| 2019 | 8.60% | 2.32% | 0.62% | 2.36% | -5.31% | 5.61% | -0.00% | -1.80% | 1.33% | 1.81% | 2.18% | 3.19% | 22.25% |
| 2018 | 5.27% | -4.35% | -1.58% | 0.10% | 2.51% | -0.78% | 2.47% | 2.21% | -0.57% | -8.62% | 1.55% | -8.08% | -10.36% |
| 2017 | 0.50% | 0.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PFSEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 6.35% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 3.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund показал максимальную просадку в 35.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.41% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -27.75% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -20.26% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -8.32% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -5.3% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.