- ISIN
- US7445731067
- CUSIP
- 744573106
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 2 янв. 1980 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.03
- Коэффициент P/E
- 12.90
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.19B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.20B
- Годовой диапазон
- $76.05 - $91.26
- Целевая цена
- $90.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1,796.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) снизился на 2.4% с начала года. По цене $78 за акцию PEG торгуется на 14.8% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,499.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) показал доход в -2.40% с начала года и -2.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEG составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Public Service Enterprise Group Incorporated
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PEG по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2000 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PEG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.57% | 4.50% | -5.19% | 0.88% | -3.69% | -1.14% | -2.40% | ||||||
| 2025 | -1.12% | -2.86% | 2.23% | -2.88% | 1.38% | 4.71% | 6.66% | -8.31% | 2.18% | -3.47% | 3.67% | -3.09% | -1.89% |
| 2024 | -5.17% | 7.60% | 8.02% | 3.44% | 9.67% | -1.93% | 8.24% | 1.23% | 11.31% | 0.22% | 5.47% | -9.79% | 42.63% |
| 2023 | 1.08% | -2.42% | 4.35% | 1.20% | -5.46% | 5.75% | 0.81% | -3.23% | -5.92% | 8.33% | 1.27% | -1.16% | 3.62% |
| 2022 | -0.30% | -2.56% | 8.86% | -0.49% | -1.61% | -6.95% | 3.78% | -1.99% | -11.92% | -0.28% | 7.99% | 2.11% | -5.09% |
| 2021 | -3.21% | -4.61% | 12.88% | 4.90% | -1.65% | -3.02% | 4.17% | 2.75% | -3.99% | 4.76% | -2.05% | 7.63% | 18.34% |
Метрики бенчмарка
Public Service Enterprise Group Incorporated has an annualized alpha of 5.62%, beta of 0.62, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.81%) than losses (38.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.24 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.62%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 54.81%
- Участие в снижении
- 38.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEG имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.93 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 13.52 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Public Service Enterprise Group Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.52 | $2.40 | $2.28 | $2.16 | $2.04 | $1.96 | $1.88 | $1.80 | $1.72 | $1.64 | $1.56 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Public Service Enterprise Group Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Public Service Enterprise Group Incorporated дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Public Service Enterprise Group Incorporated коэффициент выплат составляет 41.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Public Service Enterprise Group Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Public Service Enterprise Group Incorporated показал максимальную просадку в 54.32%, зарегистрированную 17 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.
Текущая просадка Public Service Enterprise Group Incorporated составляет 13.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -54.32%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moиюнь 2001 г. - янв. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -51.25%март 2009 г. | 1y 2mo | 5y 1mo | 6y 3moянв. 2008 г. - апр. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -40.78%март 2020 г. | 4mo 23d | 1y 6d | 1y 4moнояб. 2019 г. - март 2021 г. |
Black Monday1987 | -35.80%окт. 1987 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 10moавг. 1986 г. - июль 1989 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.40%март 2000 г. | 9mo | 5mo 29d | 1y 2moиюнь 1999 г. - сент. 2000 г. |
Показатели просадок
| PEG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -56.78% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -9.10% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -18.90% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -25.43% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -33.92% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -0.74% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -10.72% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 1.97% | +5.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Public Service Enterprise Group Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Public Service Enterprise Group Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEG в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у PEG коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEG по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у PEG коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у PEG коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PEG
Добавьте Public Service Enterprise Group Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEG