Сравнение PEG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEG или O.
Основные характеристики
| PEG | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.88% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 45.48% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 15.30% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.60% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 18.24% |
| Макс. просадка | -54.32% | -48.45% |
| Текущая просадка | -6.75% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| PEG | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.76B | $50.33B |
| EPS | $4.15 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 20.68 | 53.75 |
| PEG коэффициент | 8.44 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.21B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.14B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.39B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между PEG и O составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PEG и O
С начала года, PEG показывает доходность 43.88%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.60% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и O
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 2.76% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% | 3.57% | 4.49% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок PEG и O
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и O
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности