Сравнение PEG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEG или O.
Основные характеристики
| PEG | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.03% | -2.60% |
| Дох-ть за 1 год | 25.97% | -3.37% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.97% | 0.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 17.88% | 19.32% |
| Макс. просадка | -54.32% | -48.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | -19.53% |
Фундаментальные показатели
| PEG | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.86B | $47.90B |
| Прибыль на акцию | $3.61 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 20.50 | 50.94 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $10.24B | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.60B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.84B | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между PEG и O составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PEG и O
С начала года, PEG показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.14% против 7.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и O
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности O в 5.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.10% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% | 3.57% | 4.49% |
O Realty Income Corporation | 5.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок PEG и O
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и O
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 2.91%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности