PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX)
Информация о фонде
US72201M5866
72201M586
30 апр. 2008 г.
North America (U.S.)
$1,000,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PCKPX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO StocksPLUS Small Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PIMCO StocksPLUS Small Fund показал доход в 12.41% с начала года и 12.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO StocksPLUS Small Fund составила 2.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.
PCKPX
12.41%
-2.98%
11.22%
12.94%
1.40%
2.97%
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCKPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.60% | 5.60% | 3.94% | -7.42% | 5.44% | -1.19% | 10.85% | -1.63% | 0.88% | -2.05% | 11.63% | 12.41% | |
| 2023 | 10.76% | -1.86% | -5.82% | -1.70% | -0.94% | 8.10% | 6.31% | -5.11% | -6.28% | -7.37% | 9.81% | 12.86% | 16.97% |
| 2022 | -10.11% | 0.53% | 0.84% | -10.58% | 0.00% | -9.60% | 11.40% | -2.56% | -11.10% | 11.14% | 3.02% | -25.91% | -39.69% |
| 2021 | 5.30% | 5.99% | 1.00% | 2.21% | 0.42% | 1.78% | -3.56% | 2.29% | -3.05% | 3.44% | -4.50% | 1.87% | 13.33% |
| 2020 | -2.86% | -8.73% | -25.90% | 15.60% | 7.56% | 3.97% | 3.43% | 5.92% | -3.41% | 2.25% | 19.14% | 9.02% | 19.37% |
| 2019 | 11.94% | 5.11% | -1.95% | 3.61% | -7.99% | 7.35% | 0.52% | -5.63% | 2.17% | 2.96% | 4.04% | 0.42% | 23.09% |
| 2018 | 2.68% | -3.72% | 1.05% | 1.15% | 6.08% | 0.71% | 1.79% | 3.87% | -2.23% | -11.05% | 1.08% | -20.04% | -19.78% |
| 2017 | 1.06% | 2.52% | 0.31% | 1.12% | -1.82% | 3.59% | 1.10% | -0.99% | 6.51% | 1.04% | 2.72% | -2.62% | 15.19% |
| 2016 | -10.12% | -1.14% | 9.66% | 2.76% | 2.18% | -0.00% | 6.63% | 1.88% | 1.73% | -3.85% | 10.84% | 3.55% | 24.76% |
| 2015 | -3.29% | 7.15% | 1.06% | -2.41% | 2.58% | 0.28% | -0.94% | -8.04% | -6.84% | 6.45% | 3.50% | -11.12% | -12.65% |
| 2014 | -2.48% | 4.88% | -0.81% | -3.47% | 1.27% | 5.38% | -6.24% | 5.39% | -6.35% | 7.17% | 0.40% | -5.38% | -1.53% |
| 2013 | 5.85% | 1.53% | 4.82% | 0.78% | 2.43% | -1.95% | 6.86% | -3.83% | 7.35% | 2.92% | 4.21% | -4.76% | 28.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PCKPX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS Small Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.17 | $0.00 | $1.96 | $0.62 | $0.30 | $0.23 | $0.39 | $0.32 | $0.16 | $0.42 | $0.63 |
Дивидендный доход | 4.83% | 2.31% | 0.00% | 18.74% | 5.68% | 3.06% | 2.74% | 3.73% | 3.37% | 2.04% | 4.58% | 6.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS Small Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.96 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.62 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.16 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.42 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PIMCO StocksPLUS Small Fund показал максимальную просадку в 55.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO StocksPLUS Small Fund составляет 27.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.55% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 208 | 4 янв. 2010 г. | 397 |
| -52.39% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 186 | 10 дек. 2020 г. | 573 |
| -48.84% | 9 нояб. 2021 г. | 495 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -35.37% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 370 |
| -31.84% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 220 | 17 авг. 2012 г. | 328 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PIMCO StocksPLUS Small Fund составляет 6.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.