- ISIN
- US72201M5866
- CUSIP
- 72201M586
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 апр. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) прибавил 20.8% с начала года. Текущая цена акции PCKPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCKPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,258.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) показал доход в 20.77% с начала года и 40.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCKPX составила 11.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
PIMCO StocksPLUS Small Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 40.79%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 11.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PCKPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PCKPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.24% | 1.27% | -6.52% | 12.48% | 4.79% | 2.84% | 20.77% | ||||||
| 2025 | 2.96% | -4.88% | -8.42% | -3.45% | 5.36% | 6.14% | 1.50% | 7.79% | 3.36% | 2.46% | 1.08% | -2.50% | 10.58% |
| 2024 | -3.60% | 5.60% | 3.94% | -7.42% | 5.44% | -1.19% | 10.85% | -1.63% | 0.88% | -2.05% | 11.63% | -9.13% | 11.55% |
| 2023 | 10.76% | -1.86% | -5.82% | -1.70% | -0.94% | 8.10% | 6.31% | -5.11% | -7.13% | -7.37% | 9.81% | 12.86% | 15.90% |
| 2022 | -10.11% | 0.53% | 0.84% | -10.58% | -0.00% | -9.60% | 11.40% | -2.56% | -11.10% | 11.14% | 3.02% | -6.61% | -23.99% |
| 2021 | 5.30% | 5.99% | 1.00% | 2.21% | 0.42% | 1.78% | -3.56% | 2.29% | -3.05% | 3.45% | -4.50% | 2.50% | 14.03% |
Метрики бенчмарка
PIMCO StocksPLUS Small Fund has an annualized alpha of 1.17%, beta of 1.15, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2008.
- This fund captured 132.04% of S&P 500 Index gains and 121.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 132.04%
- Участие в снижении
- 121.59%
Комиссия
Комиссия PCKPX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCKPX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCKPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.29 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 10.09 | +1.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS Small Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.27 | $0.11 | $1.69 | $2.03 | $0.62 | $0.58 | $1.06 | $0.61 | $0.32 | $0.70 |
Дивидендный доход | 3.58% | 4.23% | 3.52% | 1.45% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS Small Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $2.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO StocksPLUS Small Fund показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO StocksPLUS Small Fund составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.77%март 2009 г. | 9mo 6d | 10mo 1d | 1y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -46.38%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 27d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.71%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 10mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.85%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 10mo 19d | 1y 3moмай 2011 г. - авг. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.93%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 7d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| PCKPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -56.78% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -9.10% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.79% | -18.90% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -25.43% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -33.92% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -3.32% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -10.71% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.06% | +1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCKPX
Добавьте PIMCO StocksPLUS Small Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCKPX