PortfoliosLab logo
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

28 дек. 2006 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,500

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PARFX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PARFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.88%
6.72%
PARFX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund показал доход в 3.86% с начала года и 12.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Retirement 2050 Fund составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


PARFX

С начала года

3.86%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.88%

1 год

12.77%

5 лет

5.70%

10 лет

4.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PARFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.48%3.86%
2024-0.00%4.56%3.62%-3.49%3.96%0.99%2.08%2.25%1.47%-2.12%4.17%-4.45%13.27%
20237.07%-2.78%2.13%1.24%-0.97%5.59%3.63%-2.55%-4.09%-2.80%8.18%1.86%16.76%
2022-5.45%-2.53%1.01%-8.04%0.18%-7.63%6.49%-3.82%-8.64%6.10%7.27%-10.39%-24.40%
2021-0.11%3.70%2.20%4.14%1.24%1.12%0.50%2.51%-3.87%4.73%-2.92%-3.23%9.98%
2020-0.77%-6.44%-14.18%10.77%5.19%3.06%5.06%5.13%-2.75%-1.13%11.43%0.78%14.11%
20198.10%2.55%1.17%3.00%-5.03%5.99%0.39%-1.31%1.06%1.58%2.72%-1.24%19.98%
20185.00%-3.47%-0.96%0.32%0.58%-0.06%2.12%0.75%-0.25%-6.69%1.74%-12.85%-14.04%
20172.76%2.76%1.23%1.94%2.11%0.62%2.40%0.53%1.53%1.97%1.74%-1.73%19.30%
2016-5.85%-0.34%6.66%0.87%0.86%-0.54%4.06%0.53%0.90%-1.78%1.06%-1.75%4.23%
2015-0.90%5.08%-0.65%1.45%0.79%-1.85%0.94%-5.81%-3.42%6.70%-0.22%-5.37%-3.95%
2014-2.54%4.59%-0.53%-0.08%2.51%2.00%-1.60%2.74%-2.95%2.00%1.31%-3.47%3.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PARFX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PARFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PARFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.311.62
Коэффициент Сортино PARFX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.822.20
Коэффициент Омега PARFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.30
Коэффициент Кальмара PARFX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.862.46
Коэффициент Мартина PARFX, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.8610.01
PARFX
^GSPC

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.31
1.62
PARFX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.21$0.19$0.13$0.09$0.11$0.20$0.16$0.17$0.14$0.15$0.14

Дивидендный доход

1.09%1.13%1.14%0.90%0.45%0.63%1.29%1.22%1.10%1.07%1.19%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.08%
-2.13%
PARFX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 54.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2050 Fund составляет 5.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.73%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1238
-32.69%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.162
-32.52%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-22.8%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24818 дек. 2019 г.477
-20.49%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.27516 мар. 2017 г.458

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement 2050 Fund составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.92%
3.43%
PARFX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)