Сравнение ONTO с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности ONTO и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONTO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 34.12% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
ONTO:
$2.78
COST:
$25.63
ONTO:
76.20
COST:
38.88
ONTO:
6.83
COST:
3.04
ONTO:
10.37
COST:
1.16
ONTO:
$1.01B
COST:
$286.27B
ONTO:
$499.77M
COST:
$19.33B
ONTO:
$188.86M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, ONTO показывает доходность 34.12%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции ONTO превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 30.08% против 22.28% соответственно.
ONTO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 34.12%
- 6 месяцев
- 54.27%
- 1 год
- 72.03%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 24.81%
- 10 лет*
- 30.08%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONTO vs. COST — Ранг доходности на риск
ONTO
COST
Сравнение ONTO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONTO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.25 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.50 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.31 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 0.61 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONTO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.25 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.08 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ONTO и COST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и COST
ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок ONTO и COST
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONTO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -53.39% | -45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -19.35% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.82% | -31.40% | -31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.82% | -31.40% | -31.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -6.95% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -13.40% | -41.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 9.67% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и COST
Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 22.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONTO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.24% | 4.38% | +17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 13.33% | +28.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.19% | 20.08% | +49.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.76% | 22.51% | +32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 21.90% | +28.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONTO и COST
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.79M при выручке в 266.87M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.86M при выручке в 266.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 266.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.