Сравнение ONTO с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или COST.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и COST
Доходность по периодам
С начала года, ONTO показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 41.74%. За последние 10 лет акции ONTO превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 27.81% против 23.51% соответственно.
ONTO
6.50%
-22.31%
-29.38%
19.55%
37.09%
27.81%
COST
41.74%
4.70%
16.45%
64.75%
27.61%
23.51%
Фундаментальные показатели
| ONTO | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.63B | $407.41B |
| EPS | $3.70 | $16.60 |
| Цена/прибыль | 47.23 | 55.39 |
| PEG коэффициент | 0.87 | 5.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $942.24M | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $466.13M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $223.20M | $12.15B |
Основные характеристики
| ONTO | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 6.40 |
| Коэф-т Мартина | 1.69 | 16.57 |
| Индекс Язвы | 12.25% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 53.88% | 19.42% |
| Макс. просадка | -98.56% | -53.39% |
| Текущая просадка | -31.59% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ONTO и COST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONTO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и COST
ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ONTO и COST
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и COST
Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности