Сравнение OLP с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или ABR.
Основные характеристики
| OLP | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.68% | -2.61% |
| Дох-ть за 1 год | 29.13% | 22.28% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.88% | 12.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 17.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 21.96% | 41.00% |
| Макс. просадка | -87.45% | -97.76% |
| Current Drawdown | -20.17% | -11.10% |
Фундаментальные показатели
| OLP | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $511.48M | $2.62B |
| Прибыль на акцию | $1.36 | $1.60 |
| Цена/прибыль | 17.64 | 8.68 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $89.20M | $702.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $77.08M | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между OLP и ABR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OLP и ABR
С начала года, OLP показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 9.03% против 17.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLP c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и ABR
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности ABR в 12.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.44% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 12.38% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и ABR
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и ABR
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 4.36%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности