Сравнение OLP с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или ABR.
Основные характеристики
| OLP | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.18% | 10.86% |
| Дох-ть за 1 год | 54.26% | 26.77% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.13% | 10.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.16% | 18.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 22.86% | 40.19% |
| Макс. просадка | -87.45% | -97.76% |
| Текущая просадка | -2.81% | -2.17% |
Фундаментальные показатели
| OLP | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $605.04M | $2.92B |
| EPS | $1.63 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 17.36 | 11.65 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $89.45M | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $54.26M | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $59.01M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между OLP и ABR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OLP и ABR
С начала года, OLP показывает доходность 37.18%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 10.16% против 18.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLP c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и ABR
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности ABR в 11.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 6.33% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.23% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и ABR
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и ABR
One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности