PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с AVGO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или AVGO.

Корреляция

Корреляция между OGS и AVGO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OGS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.59%
4,472.82%
OGS
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

1.22

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

OGS:

1.78

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

OGS:

1.22

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.82

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

OGS:

4.28

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

OGS:

5.93%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

OGS:

20.87%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

OGS:

-5.67%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.66B

AVGO:

$904.23B

EPS

OGS:

$3.91

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

OGS:

19.91

AVGO:

89.03

Коэффициент PEG

OGS:

4.19

AVGO:

0.50

Коэффициент P/S

OGS:

2.24

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

OGS:

1.52

AVGO:

12.68

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$1.33B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$604.88M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$476.95M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции OGS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 9.43% против 35.87% соответственно.

OGS

С начала года

13.46%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

8.47%

1 год

26.44%

5 лет

1.27%

10 лет

9.43%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.30%

10 лет

35.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGS: 1.22
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино OGS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGS: 1.78
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGS: 1.22
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара OGS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGS: 0.82
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина OGS, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGS: 4.28
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.89
OGS
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и AVGO

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности AVGO в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.40%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок OGS и AVGO

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-22.64%
OGS
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и AVGO

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 6.75%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.75%
26.39%
OGS
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию