PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с WHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с WHR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Whirlpool Corporation (WHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или WHR.

Корреляция

Корреляция между OGN и WHR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OGN и WHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Whirlpool Corporation (WHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-1.08

WHR:

-0.08

Коэф-т Сортино

OGN:

-1.59

WHR:

0.14

Коэф-т Омега

OGN:

0.78

WHR:

1.02

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.73

WHR:

-0.09

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.93

WHR:

-0.31

Индекс Язвы

OGN:

28.66%

WHR:

18.61%

Дневная вол-ть

OGN:

51.56%

WHR:

45.61%

Макс. просадка

OGN:

-75.77%

WHR:

-82.49%

Текущая просадка

OGN:

-72.75%

WHR:

-59.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$2.28B

WHR:

$4.60B

EPS

OGN:

$3.14

WHR:

$0.13

Коэффициент P/E

OGN:

2.79

WHR:

635.92

Коэффициент P/S

OGN:

0.36

WHR:

0.29

Коэффициент P/B

OGN:

4.21

WHR:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$6.29B

WHR:

$15.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$3.60B

WHR:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.50B

WHR:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -38.15%, что значительно ниже, чем у WHR с доходностью -24.96%.

OGN

С начала года

-38.15%

1 месяц

-16.26%

6 месяцев

-38.61%

1 год

-55.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WHR

С начала года

-24.96%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-3.51%

5 лет

-0.69%

10 лет

-4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и WHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c WHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Whirlpool Corporation (WHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа WHR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и WHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и WHR

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности WHR в 8.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.		9.51%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WHR
Whirlpool Corporation		8.47%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%

Просадки

Сравнение просадок OGN и WHR

Максимальная просадка OGN за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки WHR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и WHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и WHR

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 37.83% по сравнению с Whirlpool Corporation (WHR) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и WHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Whirlpool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.51B
3.62B
(OGN) Общая выручка
(WHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGN и WHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Organon & Co. и Whirlpool Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
55.6%
16.8%
(OGN) Валовая рентабельность
(WHR) Валовая рентабельность
OGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

WHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whirlpool Corporation сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

OGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

WHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whirlpool Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.00M при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

OGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 87.00M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

WHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whirlpool Corporation сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.