- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 27 янв. 2012 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) прибавил 31.2% с начала года. Текущая цена акции ODIIX — $175. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ODIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,706.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) показал доход в 31.17% с начала года и 56.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ODIIX составила 16.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Invesco Discovery Fund Class R6
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 31.17%
- 6 месяцев
- 31.62%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 27.32%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 16.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ODIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ODIIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.69% | 3.40% | -6.12% | 16.04% | 4.71% | 1.38% | 31.17% | ||||||
| 2025 | 4.03% | -8.42% | -7.71% | 1.80% | 7.66% | 7.04% | 0.77% | 3.29% | 3.72% | 3.71% | 0.93% | 0.50% | 17.14% |
| 2024 | -0.45% | 10.91% | 2.26% | -4.98% | 3.50% | 1.67% | 2.72% | 1.86% | 2.82% | -2.01% | 12.42% | -8.03% | 23.04% |
| 2023 | 7.57% | -0.47% | -0.78% | -0.59% | -1.80% | 9.53% | 1.64% | -2.14% | -6.33% | -6.94% | 9.57% | 8.83% | 17.46% |
| 2022 | -16.17% | -0.57% | 0.81% | -11.85% | -4.04% | -7.83% | 11.75% | -0.61% | -7.50% | 9.16% | 2.08% | -8.00% | -31.00% |
| 2021 | 1.35% | 5.80% | -3.50% | 5.78% | -3.06% | 3.35% | 0.38% | 3.45% | -1.89% | 8.75% | -5.21% | 0.18% | 15.37% |
Метрики бенчмарка
Invesco Discovery Fund Class R6 has an annualized alpha of 1.09%, beta of 1.17, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2012.
- This fund captured 112.06% of S&P 500 Index gains and 102.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 112.06%
- Участие в снижении
- 102.28%
Комиссия
Комиссия ODIIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ODIIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ODIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 2.93 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.17 | 13.52 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Discovery Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.27 | $13.27 | $6.62 | $0.00 | $0.00 | $21.35 | $12.31 | $5.23 | $11.95 | $9.66 | $2.93 | $4.64 |
Дивидендный доход | 7.58% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Discovery Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.27 | $13.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.62 | $6.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21.35 | $21.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Discovery Fund Class R6 показал максимальную просадку в 43.06%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 815 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Discovery Fund Class R6 составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -43.06%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 3y 3mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -36.17%март 2020 г. | 27d | 3mo 6d | 4mo 3dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.17%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 5mo 27d | 9mo 5dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.90%февр. 2016 г. | 6mo 21d | 1y 7d | 1y 6moиюль 2015 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -20.12%окт. 2014 г. | 7mo 12d | 5mo 4d | 1y 11dмарт 2014 г. - март 2015 г. |
Показатели просадок
| ODIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -56.78% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -9.10% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -18.90% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -25.43% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -33.92% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.74% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.72% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.97% | +0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ODIIX
Добавьте Invesco Discovery Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ODIIX