- ISIN
- US00774Q7262
- CUSIP
- 00774Q726
- Эмитент
- Nicholas
- Дата выпуска
- 16 янв. 2019 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) прибавил 26.4% с начала года. Текущая цена акции NPSGX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NPSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,567.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) показал доход в 26.40% с начала года и 61.62% за последние 12 месяцев.
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 26.40%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 61.62%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NPSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NPSGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 дек. 2021 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 8 дек. 2021 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.21% | 0.57% | -4.10% | 15.68% | 6.40% | -0.70% | 26.40% | ||||||
| 2025 | 2.58% | -6.88% | -8.91% | 0.87% | 3.02% | 7.80% | 4.98% | 5.85% | 4.89% | 5.38% | -1.42% | -0.12% | 17.88% |
| 2024 | 1.87% | 11.31% | 1.84% | -7.11% | 4.43% | -0.51% | 4.52% | 0.56% | 0.92% | -1.64% | 11.46% | -6.76% | 20.83% |
| 2023 | 5.70% | -0.41% | -2.46% | 1.09% | 1.42% | 8.05% | 3.80% | -3.44% | -6.52% | -7.70% | 9.58% | 11.39% | 20.05% |
| 2022 | -16.13% | 2.47% | 1.17% | -14.28% | -4.20% | -6.04% | 8.99% | 1.37% | -7.42% | 4.05% | 1.99% | -6.09% | -31.62% |
| 2021 | 0.21% | 7.84% | -6.18% | 5.01% | -1.61% | 4.44% | 0.00% | 2.54% | -1.86% | 5.19% | -4.57% | -0.01% | 10.52% |
Метрики бенчмарка
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 2.24%, beta of 1.15, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2019.
- This fund captured 117.14% of S&P 500 Index gains and 107.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 117.14%
- Участие в снижении
- 107.49%
Комиссия
Комиссия NPSGX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPSGX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NPSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.93 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | 13.52 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Partners Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $1.78 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.56% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 46.95%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 875 торговых сессий.
Текущая просадка Nicholas Partners Small Cap Growth Fund составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -46.95%июнь 2022 г. | 6mo 10d | 3y 5mo | 4y 4dдек. 2021 г. - дек. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -36.99%март 2020 г. | 27d | 2mo 5d | 3mo 2dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.26%май 2021 г. | 2mo 25d | 3mo 23d | 6mo 18dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.45%март 2026 г. | 2mo 9d | 14d | 2mo 23dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.72%дек. 2021 г. | 24d | 3d | 27dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| NPSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -56.78% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -9.10% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -18.90% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -25.43% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.74% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -10.72% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.97% | +1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NPSGX
Добавьте Nicholas Partners Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NPSGX