График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) показал доход в -2.13% с начала года и 32.58% за последние 12 месяцев.
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NPSGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 дек. 2021 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 8 дек. 2021 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.21% | 0.57% | -9.23% | -2.13% | |||||||||
| 2025 | 2.58% | -6.88% | -8.91% | 0.87% | 3.02% | 7.80% | 4.98% | 5.85% | 4.89% | 5.38% | -1.42% | -0.12% | 17.88% |
| 2024 | 1.87% | 11.31% | 1.84% | -7.11% | 4.43% | -0.51% | 4.52% | 0.56% | 0.92% | -1.64% | 11.46% | -6.76% | 20.83% |
| 2023 | 5.70% | -0.41% | -2.46% | 1.09% | 1.42% | 8.05% | 3.80% | -3.44% | -6.52% | -7.70% | 9.58% | 11.39% | 20.05% |
| 2022 | -16.13% | 2.47% | 1.17% | -14.28% | -4.20% | -6.04% | 8.99% | 1.37% | -7.42% | 4.05% | 1.99% | -6.09% | -31.62% |
| 2021 | 0.21% | 7.84% | -6.18% | 5.01% | -1.61% | 4.44% | 0.00% | 2.54% | -1.86% | 5.19% | -4.57% | -0.01% | 10.52% |
Метрики бенчмарка
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund: годовая альфа составляет 1.67%, бета — 1.14, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 28.01.2019.
- Этот фонд участвовал в 115.40% роста S&P 500 Index и в 108.77% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.14 и R² 0.62 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 115.40%
- Участие в снижении
- 108.77%
Комиссия
Комиссия NPSGX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPSGX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NPSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.40 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.61 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NPSGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Partners Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $1.78 | $0.39 |
Дивидендный доход | 4.60% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 46.95%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 875 торговых сессий.
Текущая просадка Nicholas Partners Small Cap Growth Fund составляет 13.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.95% | 8 дек. 2021 г. | 132 | 16 июн. 2022 г. | 875 | 11 дек. 2025 г. | 1007 |
| -36.99% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 46 | 22 мая 2020 г. | 66 |
| -15.26% | 16 февр. 2021 г. | 61 | 12 мая 2021 г. | 79 | 2 сент. 2021 г. | 140 |
| -13.45% | 20 янв. 2026 г. | 49 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12.72% | 9 нояб. 2021 г. | 18 | 3 дек. 2021 г. | 1 | 6 дек. 2021 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...