Сравнение NNN с FCPT
NNN (NNN REIT, Inc.) and FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NNN returned 4.59%/yr vs 7.71%/yr for FCPT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NNN и FCPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям FCPT по среднегодовой доходности: 4.59% против 7.71% соответственно.
NNN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 4.59%
FCPT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам NNN и FCPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 20.73% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 10.76% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
Correlation
The correlation between NNN and FCPT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between NNN and FCPT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NNN:
$8.81B
FCPT:
$2.76B
NNN:
$2.05
FCPT:
$1.11
NNN:
22.64
FCPT:
22.58
NNN:
9.37
FCPT:
8.75
NNN:
2.00
FCPT:
1.66
NNN:
$935.78M
FCPT:
$300.82M
NNN:
$761.54M
FCPT:
$294.71M
NNN:
$870.06M
FCPT:
$204.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. FCPT — Ранг доходности на риск
NNN
FCPT
Сравнение NNN c FCPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NNN REIT, Inc. (NNN) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNN | FCPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.23 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.44 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNN и FCPT
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, примерно равная максимальной просадке FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и FCPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -57.60% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -14.54% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -23.97% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -25.96% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -57.60% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -9.57% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -8.28% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 7.56% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и FCPT
Текущая волатильность для NNN REIT, Inc. (NNN) составляет 6.09%, в то время как у Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.83% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 13.20% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 17.51% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 19.96% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 30.77% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и FCPT
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FCPT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 5.74% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
NNN NNN REIT, Inc. | 5.16% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и FCPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NNN REIT, Inc. и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNN и FCPT
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
FCPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
FCPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
FCPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.
Часто задаваемые вопросы
NNN and FCPT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPT has higher volatility (6.83%) compared to NNN (6.09%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs FCPT's -57.60%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и FCPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор