PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds New World Fund (NEWFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds New World Fund (NEWFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6492801047

CUSIP

649280104

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

16 июн. 1999 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NEWFX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NEWFX с FNWFX NEWFX с SMCWX NEWFX с DFCEX NEWFX с SPY NEWFX с VTI NEWFX с VTSAX NEWFX с AEPGX NEWFX с SWTSX NEWFX с MAIIX NEWFX с VTPSX
Популярные сравнения:
NEWFX с FNWFX NEWFX с SMCWX NEWFX с DFCEX NEWFX с SPY NEWFX с VTI NEWFX с VTSAX NEWFX с AEPGX NEWFX с SWTSX NEWFX с MAIIX NEWFX с VTPSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

American Funds New World Fund (NEWFX) показал доход в 9.55% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEWFX составила 4.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

NEWFX

С начала года

9.55%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

5.22%

1 год

4.53%

5 лет

7.92%

10 лет

4.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEWFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.66%-0.34%-0.70%2.01%5.71%9.55%
2024-1.32%4.02%2.39%-1.65%2.48%0.78%-0.42%3.01%4.16%-4.12%-1.27%-4.08%3.56%
20237.57%-3.87%3.06%1.26%-1.81%5.45%3.66%-4.13%-4.23%-3.13%7.49%3.24%14.31%
2022-6.27%-4.54%0.10%-8.67%0.78%-7.54%4.24%-2.66%-8.31%2.44%10.54%-2.98%-22.08%
20210.11%1.86%-1.24%4.39%2.83%1.75%-2.75%2.32%-4.41%2.03%-3.80%-4.36%-1.78%
2020-2.25%-5.82%-15.47%9.74%6.37%6.57%6.12%4.73%-2.75%0.08%11.88%6.50%24.79%
20198.07%2.63%2.55%2.33%-4.96%6.70%0.13%-2.60%1.65%2.99%1.74%1.34%24.25%
20185.80%-3.63%-0.69%-0.63%-0.71%-2.63%2.07%-2.95%-0.87%-7.12%2.59%-4.87%-13.41%
20175.11%1.96%3.17%3.20%2.10%0.57%3.80%1.71%1.59%2.54%0.74%1.15%31.29%
2016-6.00%-1.51%8.17%1.38%-0.33%1.01%4.54%0.99%0.70%-1.21%-3.82%0.60%3.86%
20150.24%3.56%-0.92%2.31%-0.92%-1.52%-1.51%-7.74%-3.33%6.47%-0.04%-2.04%-5.98%
2014-4.60%5.05%0.27%0.10%3.45%1.28%-1.81%0.51%-3.91%0.94%0.03%-3.38%-2.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEWFX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NEWFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds New World Fund (NEWFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds New World Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds New World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.82$2.82$1.84$0.59$5.93$0.09$2.58$1.30$1.27$0.48$0.30$3.61

Дивидендный доход

3.34%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%6.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds New World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.82$2.82
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84$1.84
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.93$5.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.58$2.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$3.61$3.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds New World Fund показал максимальную просадку в 56.09%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 614 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds New World Fund составляет 10.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.09%20 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.6142 мая 2011 г.743
-41.29%29 мар. 2000 г.36921 сент. 2001 г.5735 янв. 2004 г.942
-37.78%8 сент. 2021 г.27914 окт. 2022 г.———
-32.13%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.127
-24.26%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.32825 янв. 2013 г.435

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...