PortfoliosLab logo
American Funds New World Fund (NEWFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US6492801047

CUSIP

649280104

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

16 июн. 1999 г.

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NEWFX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии NEWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEWFX: 0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds New World Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
490.37%
311.46%
NEWFX (American Funds New World Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds New World Fund показал доход в 2.52% с начала года и 3.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds New World Fund составила 4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


NEWFX

С начала года

2.52%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-4.41%

1 год

3.08%

5 лет

7.04%

10 лет

4.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEWFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.66%-0.34%-0.70%0.91%2.52%
2024-1.32%4.02%2.39%-1.65%2.48%0.78%-0.42%3.01%4.16%-4.12%-1.27%-4.08%3.56%
20237.57%-3.87%3.06%1.26%-1.81%5.45%3.66%-4.13%-4.23%-3.13%7.49%3.24%14.31%
2022-6.27%-4.54%0.10%-8.67%0.78%-7.54%4.24%-2.66%-8.31%2.44%10.54%-2.98%-22.08%
20210.11%1.86%-1.24%4.39%2.83%1.75%-2.75%2.32%-4.41%2.03%-3.80%-4.36%-1.78%
2020-2.25%-5.82%-15.47%9.74%6.37%6.57%6.12%4.73%-2.75%0.08%11.88%6.50%24.79%
20198.07%2.63%2.55%2.33%-4.96%6.70%0.13%-2.60%1.65%2.99%1.74%1.34%24.25%
20185.80%-3.63%-0.69%-0.63%-0.71%-2.63%2.07%-2.95%-0.87%-7.12%2.59%-4.87%-13.41%
20175.11%1.96%3.17%3.20%2.10%0.57%3.80%1.71%1.59%2.54%0.74%1.15%31.29%
2016-6.00%-1.51%8.17%1.38%-0.33%1.01%4.54%0.99%0.70%-1.21%-3.82%0.60%3.86%
20150.24%3.56%-0.92%2.31%-0.92%-1.52%-1.51%-7.74%-3.33%6.47%-0.04%-2.04%-5.98%
2014-4.60%5.05%0.27%0.10%3.45%1.28%-1.81%0.51%-3.91%0.94%0.03%-3.38%-2.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEWFX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NEWFX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds New World Fund (NEWFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа NEWFX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NEWFX: 0.19
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NEWFX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEWFX: 0.37
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NEWFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NEWFX: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NEWFX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NEWFX: 0.11
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NEWFX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NEWFX: 0.52
^GSPC: 1.94

American Funds New World Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.46
NEWFX (American Funds New World Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds New World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.65$0.93$0.59$0.37$0.09$0.74$0.58$0.63$0.48$0.30$3.61

Дивидендный доход

0.83%0.85%1.24%0.89%0.43%0.10%1.04%1.02%0.94%0.92%0.60%6.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds New World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$3.61$3.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.49%
-10.07%
NEWFX (American Funds New World Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds New World Fund показал максимальную просадку в 56.09%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 614 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds New World Fund составляет 16.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.09%20 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.6142 мая 2011 г.743
-41.29%29 мар. 2000 г.36921 сент. 2001 г.5735 янв. 2004 г.942
-37.78%8 сент. 2021 г.27914 окт. 2022 г.
-32.13%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.127
-24.26%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.32825 янв. 2013 г.435

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds New World Fund составляет 9.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
14.23%
NEWFX (American Funds New World Fund)
Benchmark (^GSPC)