Сравнение NDSN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDSN или SCHD.
Основные характеристики
| NDSN | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.81% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 24.27% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.76% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 18.10% | 11.38% |
| Макс. просадка | -73.62% | -33.37% |
| Current Drawdown | -3.25% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между NDSN и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и SCHD
С начала года, NDSN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.76% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDSN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и SCHD
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.01% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и SCHD
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и SCHD
Nordson Corporation (NDSN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.77% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.