PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks current income, long-term growth of capital and conservation of capital, with an emphasis on income and growth of capital. The advisor will attempt to achieve its investment objectives by investing in a mix of American Funds in varying combinations and weightings over time. The underlying funds will primarily consist of equity funds in the equity-income, balanced and growth-and-income fund categories. The fund is one of a suite of three American Funds Retirement Income Portfolios designed to help investors in or near retirement with a withdrawal program. It seeks somewhat higher income and long-term growth of capital.

ISIN
US02631L7183
CUSIP
02631L718
Эмитент
American Funds
Дата выпуска
27 авг. 2015 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$250
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с AAETXNDARX с AMBFXNDARX с GAIOXNDARX с MALOXNDARX с ASBAXNDARX с MIAQXNDARX с ANBAXNDARX с OIBFX

Доходность

График доходности NDARX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции NDARX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NDARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,470.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) показал доход в 7.00% с начала года и 18.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NDARX составила 8.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

1 день
0.31%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.66%
1 год
18.20%
3 года*
14.78%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.49%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NDARX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении NDARX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.64%2.19%-5.22%5.18%2.15%0.19%7.00%
20252.85%0.99%-1.88%0.07%3.46%3.50%0.34%2.02%1.93%0.72%1.75%0.37%17.21%
20240.16%1.90%2.75%-2.73%2.73%1.24%2.79%2.28%1.63%-1.49%2.16%-2.09%11.68%
20234.02%-2.88%1.88%1.34%-1.90%3.20%2.05%-1.77%-3.24%-1.70%6.24%4.74%12.03%
2022-2.67%-1.70%0.69%-4.97%1.35%-6.43%4.20%-2.82%-7.01%4.93%5.98%-2.09%-10.98%
2021-0.40%1.76%2.92%2.68%1.94%0.33%0.66%1.38%-2.72%3.41%-1.65%4.05%15.09%

Метрики бенчмарка

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced has an annualized alpha of 1.26%, beta of 0.53, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.

  • This fund participated in 63.75% of S&P 500 Index downside but only 56.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
1.26%
Бета
0.53
R²
0.88
Участие в росте
56.91%
Участие в снижении
63.75%

Комиссия

Комиссия NDARX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NDARX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск NDARX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NDARXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.24

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.07

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.93

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

13.52

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.79$0.88$0.42$0.43$0.65$0.59$0.37$0.49$0.46$0.31$0.30

Дивидендный доход

4.89%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.61$0.88
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.42
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20$0.43
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.46$0.65
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.40$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced показал максимальную просадку в 23.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-23.62%март 2020 г.
1mo 9d7mo 21d
9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-18.37%сент. 2022 г.
8mo 28d1y 4mo
2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-11.60%дек. 2018 г.
10mo 29d4mo 7d
1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-9.18%апр. 2025 г.
1mo 17d1mo 7d
2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-6.86%март 2026 г.
29d1mo 10d
2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г.

Показатели просадок

NDARXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-56.78%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-9.10%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-18.90%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-25.43%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-33.92%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-10.72%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.97%

-0.45%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NDARX

Добавьте American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NDARX