American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX)
Информация о фонде
| ISIN | US02631L7183 |
|---|---|
| CUSIP | 02631L718 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 27 авг. 2015 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия NDARX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced показал доход в 9.20% с начала года и 16.82% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.20% | 13.39% |
| 1 месяц | 3.26% | 4.02% |
| 6 месяцев | 5.53% | 5.56% |
| 1 год | 16.82% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.23% | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NDARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.16% | 1.90% | 2.75% | -2.73% | 2.73% | 1.24% | 2.79% | 2.28% | 9.20% | ||||
| 2023 | 4.02% | -2.88% | 1.88% | 1.34% | -1.90% | 3.20% | 2.05% | -1.77% | -3.24% | -1.70% | 6.24% | 4.74% | 12.03% |
| 2022 | -2.67% | -1.71% | 0.69% | -4.97% | 1.35% | -6.43% | 4.20% | -2.82% | -7.01% | 4.93% | 5.98% | -2.09% | -10.98% |
| 2021 | -0.40% | 1.76% | 2.92% | 2.68% | 1.94% | 0.33% | 0.66% | 1.38% | -2.72% | 3.41% | -1.65% | 4.05% | 15.09% |
| 2020 | -0.66% | -4.82% | -8.92% | 6.47% | 2.36% | 1.15% | 3.17% | 2.48% | -1.77% | -2.05% | 7.93% | 2.76% | 7.10% |
| 2019 | 4.21% | 1.88% | 1.55% | 1.66% | -3.17% | 4.06% | 0.17% | -0.17% | 1.20% | 1.36% | 1.68% | 2.34% | 17.87% |
| 2018 | 2.90% | -3.64% | -1.00% | 0.26% | 0.26% | 0.15% | 2.18% | -0.26% | 0.31% | -3.86% | 1.78% | -3.89% | -4.99% |
| 2017 | 1.32% | 2.14% | 0.53% | 0.64% | 1.81% | -0.07% | 1.61% | 0.18% | 1.54% | 0.78% | 1.21% | 1.19% | 13.62% |
| 2016 | -1.89% | 0.00% | 5.16% | 1.06% | 0.29% | 1.83% | 1.89% | -0.46% | 0.21% | -1.59% | 0.28% | 1.63% | 8.55% |
| 2015 | -0.50% | -1.61% | 5.51% | -0.58% | -1.25% | 1.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NDARX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.65 | $0.59 | $0.37 | $0.49 | $0.46 | $0.31 | $0.30 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.18% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.49 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.30 |
| 2015 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced показал максимальную просадку в 23.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.62% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -18.37% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -11.6% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -8.2% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 92 |
| -3.83% | 24 июн. 2016 г. | 2 | 27 июн. 2016 г. | 4 | 1 июл. 2016 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.