PortfoliosLab logo
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhan...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02631L7183

CUSIP

02631L718

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

27 авг. 2015 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NDARX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NDARX: 0.34%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.26%
177.81%
NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced показал доход в 1.26% с начала года и 9.97% за последние 12 месяцев.


NDARX

С начала года

1.26%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

0.45%

1 год

9.97%

5 лет

7.65%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NDARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.85%0.99%-1.88%-0.65%1.26%
20240.16%1.90%2.75%-2.73%2.73%1.24%2.79%2.28%1.63%-1.49%2.16%-2.12%11.64%
20234.02%-2.88%1.88%1.34%-1.90%3.20%2.05%-1.77%-3.24%-1.70%6.24%4.39%11.65%
2022-2.67%-1.70%0.69%-4.97%1.35%-6.43%4.20%-2.82%-7.01%4.93%5.98%-4.65%-13.31%
2021-0.40%1.76%2.93%2.68%1.94%0.33%0.66%1.38%-2.72%3.41%-1.65%1.97%12.80%
2020-0.66%-4.82%-8.92%6.47%2.36%1.15%3.17%2.48%-1.77%-2.05%7.93%2.42%6.75%
20194.20%1.88%1.55%1.66%-3.17%4.06%0.17%-0.17%1.21%1.36%1.68%0.90%16.23%
20182.90%-3.64%-1.00%0.26%0.26%0.15%2.18%-0.26%0.31%-3.86%1.78%-5.24%-6.33%
20171.32%2.14%0.53%0.64%1.81%-0.06%1.61%0.18%1.54%0.78%1.21%0.89%13.30%
2016-1.89%0.00%5.16%1.07%0.29%1.84%1.89%-0.46%0.22%-1.59%0.29%1.26%8.17%
2015-0.50%-1.61%5.52%-0.58%-1.25%1.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NDARX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа NDARX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NDARX: 1.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NDARX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NDARX: 1.41
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NDARX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NDARX: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NDARX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NDARX: 1.10
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NDARX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NDARX: 5.40
^GSPC: 1.94

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.46
NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.42$0.42$0.38$0.34$0.31$0.33$0.32$0.31$0.28$0.27$0.07

Дивидендный доход

3.08%3.03%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.42
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.38
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.34
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.31
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.33
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.32
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.31
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.28
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.27
2015$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.06%
-10.07%
NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced показал максимальную просадку в 23.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.62%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-19.86%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.40715 мая 2024 г.597
-11.61%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-9.18%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-8.2%4 нояб. 2015 г.5220 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced составляет 6.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.99%
14.23%
NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced)
Benchmark (^GSPC)